国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 控 股 股 东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]11388-2 号 目 录 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项 说 明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 0 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11388-2 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相 关文件要求，国投智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

目录 CONTENTS 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | (一)公司概况 | | (二)公司文化 | | ESG管理 | | (一)ESG管理机制 | | (二)实质性议题分析 | | (三)利益相关方沟通 | 责任聚焦 专题一 | 专题二 | | | --- | --- | | 服务"国之大者"，建设平安中国 国投智能2023年度事件 | 14 18 | 筑牢发展根基 | (一) 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | (二) 明晰治理架构 | 24 | | (三) 多元董事治理 | 26 | | (四) 强化合规风控 | 28 | | (五) 保护相关方权益 | 34 | 01 02 03 夯实社会责任 共创绿色未来 | (一) 守正创新提效 | 40 | | --- | --- | | (二) 打造品质服务 | 46 | | (三) 保护信息安全 | 50 | | (四) 保障员工权益 | 52 | | (五) 推进开放合作 | 61 | | (六) 共创美好社区 | 64 | | (一) 技术 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈少华，1961 年 12 月生，博士研究生，教授。曾任厦门大学会计 系助教、讲师、副教授、教授，中兴通讯股份有限公司、深圳天马微电子股 份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司等的独立董事。现任公司的独 立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事 会提名委员会委员；厦门大学院会计系退休返聘教授、厦门跨国企业会计学 会会长、厦门总会计师学会副会长。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 9 二、 2023 年度履职情况 （一） 出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，本人均亲自以现场或通讯方式参与公司会议、经营情况沟通， 公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，本人出席 6 次董事会，列席 2 次股东 大会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形。 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意 见如下： 一、财务公司基本情况 （一）协议主体 国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）是 2008 年底经中国银行 业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民 币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：9 ...

涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金融 业 务的 专 项 说明 1 0 国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 2023 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易 的 存 款 、贷 款 等金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2024]11388-3 号 目 录 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则 对贵公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财 务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执 行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及国投财务有限公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及国投财务有限公司存款、贷款等金 融业务情况之目的使用，未经本事 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《国家开发投 资集团有限公司内部控制评价标准》（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实 施并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监张乃军先生、 董事会秘书高碧梅女士；独立董事陈少华先生（如遇特殊情况，出席人员可 能调整）。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：网络、电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度报告及摘要于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解 公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司向金融机构申请综合 授信额度暨关联交易的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第十七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本 与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公司召开第五届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的 议案》。 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-19 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司(以下简称 "国投财务")发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、 结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况 在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事滕达、申强、许瑾光回避表决，其他 3 名非关联董事一致同 意该议案。 该事项尚需提 ...