中节能铁汉生态环境股份有限公司 负债管理制度 第一章 总则 第一条 为加快完善中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）建立中国特色现代企业制度，不断健全公司治理结 构，全面依法落实董事会各项权利，落实董事会关于公司负债管理 的职权，确保债务风险管控有力、可控在控，根据《中节能铁汉生 态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等及有 关法律法规及国务院国资委相关要求，制定负债管理制度。 第二条 负债管理制度适用范围：公司本部及所属各级全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 基本原则 第三条 根据《公司章程》，结合公司发展战略规划和年度投 资经营目标，在强化资本约束的基础上，公司董事会制订公司资产 负债率控制目标，行使制订公司资产负债率上限的职权。 2 第四条 公司经营管理层要综合考虑市场前景、资金成本、盈 利能力、资产流动性等因素，坚持稳健财务策略，统筹平衡好安全 与发展的关系，加强资本结构规划与管理，合理设定企业资产负债 率和资产负债结构，保持财务稳健、有竞争力、负债率水平总体稳 定。 1 第三章 负债管理 第五条 公司经营管理层按《公司章程》和《中节能铁汉生态 环境股份有限 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2409065 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-082 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 (1)现场会议召开日期和时间：2024年9月18日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年9月18日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年9月18日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 1.94 亿元的借款，利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申请 不超过人民币 1.94 亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先 生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-081 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币1.94亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国节能环保集团有限公司 法定代表人：宋鑫 公司于2024年9月10日召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币1.94亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉 先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-080 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币1.94亿元的借款，利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-081）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2024年第八次独立董事专门会议已审议通过 该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回 避票6票；表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-079 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下 简称"本次资产重组"或"本次交易"）。本次资产重组终止尚需经 公司和交易各方履行相关程序审议通过。公司将及时披露终止本次资 产重组的相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次资产重组的基本情况 简称：铁汉优 01；证券代码：140008）自 2023 年 4 月 10 日开市起 开始停牌并暂停转股，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露 本次交易方案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第四 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-078 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳市铁汉生态修复有限公司铁汉生态广场施工总承包 中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人深圳市铁汉生态修复有限公司（以下简称"生态修复公司"、"招 标人"）发来的"深圳市铁汉生态修复有限公司铁汉生态广场施工总承 包"（以下简称"本项目"）《中标通知书》。通知书确认铁汉建设为 本项目中标单位，本项目中标价为41,887.370767万元。 一、项目的主要概况 1、工程名称：深圳市铁汉生态修复有限公司铁汉生态广场施工总 承包。 公司于2022年12月2日、12月19日分别召开第四届董事会第二十七 次（临时）会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售全 资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的生态修复公司100%股 权转让给公司控股股东中国节能环保集团有限公司，该项股权转让事宜 已于2023年1月 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中节能铁汉生态环境股份有限公司 单位：万元 | 其他 | | | | 年期 2024 | 年度占 2024 | 年 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | | 用累计发生金 | 度占用资 | | | | | | 资金 | 称 | 的关联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 额（不含利 | 金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | 金余额 | | | 额 | 金余额 | | | | 往来 | | | | | 息） | (如有) | | | | | | | 中节能财务有 | 中国节能环保集团 | 银行存款 | 70,231.95 | 1,828,182.47 | 117.33 | 1,855,124.08 | 43,407.67 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何亮、主管会计工作负责人董学刚及会计机构负责人(会计主 管人员)方川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中，详细描述了公司经营中存在的潜在风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------- ...