证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-035 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 下午 ...

证券简称：ST 有棵树 证券代码：300209 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 有棵树科技股份有限公司 终止实施 2022 年员工持股计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次员工持股计划的审批程序 6 | | | （二）终止实施本员工持股计划的相关说明 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 一、 释义 | ST 有棵树、本公司、公 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本持股计划 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 员工持股计划草案、本持股 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 计划草案 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划管 2022 | | | | 理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 029 出席本次说明会的嘉宾有：公司总经理肖燕女士，独立董事刘灿辉先生，财务 总监张秀芳女士、副总经理兼董事会秘书章军先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 12 日 （ 星 期 日 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU2xTgPjNe 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 有棵树科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）《<2023 年年度报告>及其摘要》 已经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，具体内容请见 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-026 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达 写字楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-305 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对有棵树公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 有棵树公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（彭民） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行独立董事职责，现将履行职责 的情况进行说明： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，并在上市公司经营管理方面 积累了丰富的实战经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况主要如下： 本人彭民，管理科学与工程硕士，2022年10月至今担任公司独立董事。本人 曾任方正证券股份有限公司研究所高级研究员、自营投资经理；开元教育科技集 团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任无锡帝科电子材料股份有限公司副总经 理兼董事会秘书。 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的要求，作为公司的独立 董事，本人就独立性情况进行了自查，情况如下： 1、本人担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 2、本人担任公司独立董事期间未在公司主要股东公司担任任何职务； 3、本人担任公司独立董事期间与公司及主要股东、 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-027 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达写字 楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于终止实施2022年员工持股计划 的议案》，具体内容如下： 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况概述 （一）公司于2022年1月25日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第 五届监事会2022年第一次临时会议，于2022年2月11日召开2022年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公 司实施2022年员工持股计划。 （二）2022年3月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证 券过户登记确认书》，"天泽信息产业股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的6,496,970股公司股票已于2022年2月28日非交易过户至"天泽信息产业股份有 限公司—2022年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的1.54%。 （三）2022年3月3日，公司召开202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥117,593,927.20, a decrease of 2.61% compared to ¥120,748,286.11 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,980,445.78, an improvement of 85.89% from a loss of ¥21,121,834.93 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was -522,741.36 CNY, compared to -18,734,977.50 CNY in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[24] - The total revenue from operating activities was 130,341,290.30 CNY, down from 155,044,355.54 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 15.9%[27] - The total operating expenses increased to 167,555,839.92 CNY from 144,801,165.89 CNY, marking an increase of approximately 15.7%[27] - The company reported a total comprehensive loss of -2,342,472.67 CNY for the quarter, compared to -18,118,427.11 CNY in the same period last year[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at ¥37,214,549.62, a decline of 463.31% compared to a positive cash flow of ¥10,243,189.65 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -37,214,549.62 CNY, contrasting with a net inflow of 10,243,189.65 CNY in Q1 2023[27] - The cash and cash equivalents increased to CNY 50,103,164.63 from CNY 40,817,259.33, representing a growth of 22.5%[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 25,271,912.62 CNY, a decrease from 87,483,057.75 CNY at the end of Q1 2023[28] - The company generated 46,615,968.27 CNY in net cash flow from investing activities, a significant increase from 6,000.00 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 54.93% to ¥364,383,263.48 from ¥808,449,086.41 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company reached CNY 364,383,263.48, an increase from CNY 350,363,915.77 at the beginning of the period[21] - Total liabilities increased to CNY 777,295,000.41 from CNY 760,933,180.03, reflecting a growth of 2.0%[21] - The company's equity attributable to shareholders was negative at ¥-411,395,653.55, a significant decline of 633.61% from ¥77,097,031.27 at the end of the previous year[4] - As of the end of 2023, the company's equity attributable to shareholders is -406.5955 million RMB, triggering a risk warning for delisting[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,732[12] - The largest shareholder, Xiao Siqing, holds 7.22% of shares, amounting to 30,463,315 shares, with 22,847,486 shares pledged[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 22,847,486, with 4,385,757 shares released from restriction during the period[14] - The company has a total of 27,233,243 restricted shares at the beginning of the period, with no new restrictions added[14] Restructuring and Legal Issues - The company is currently undergoing a pre-restructuring phase due to significant debt issues, with a court application for restructuring filed[15] - The company has not yet received legal documents regarding formal entry into the restructuring process, indicating uncertainty[15] - The company is in the process of organizing creditor claims related to its pre-restructuring efforts[15] - The company has a significant risk of stock termination if it fails to meet listing requirements in 2024[17] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[13] Research and Development - Research and development expenses decreased by 54.07% to ¥2,731,000.00 compared to the previous year[9] - Research and development expenses decreased to CNY 2,730,299.92 from CNY 5,944,770.96, a reduction of 54.0%[22] Impairment and Gains - The company recorded a reversal of credit impairment losses amounting to ¥8,198,716.65, an increase of 191.03% compared to the previous year[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to CNY 12,490,464.35, compared to CNY 4,291,747.70 in the previous period[22] - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was ¥15,278,296.11[5] - The asset disposal income increased by 4,297.72% to ¥5,469,496.93, primarily due to increased fixed asset disposal gains[10] Return on Assets - The weighted average return on net assets improved to -0.73% from -26.63% in the previous year, reflecting a 97.26% increase[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）为充分提高资金使用效率和收益，在资金安全风险可控、保 证公司正常经营不受影响的前提下，计划使用合计不超过20,000万元的闲置自有 资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在 同一时点进行现金管理的总额不超过20,000万元。公司根据资金安排情况确定理 财阶段，择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单一产品最长投资 期不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范 围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关情况说 明如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及子公司计划 使用部分闲置自有资金进行现金管理，择期购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。 1、投资额度：公司及子公司计划使用合计不超过20,000万元的 ...