中泰证券股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 300,057,930.40 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 49,675,601.39 元；本年度使用募集资金 250,382,329.01 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集 资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、" ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-011 山东日科化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度母公司实现净利润 102,469,541.14元，加上年初未分配利润546,218,676.74元，减去本年度提取法定 盈余公积金10,246,954.11元及分配的2022年度普通股股利28,008,156.84元，本年 度末公司可供股东分配的利润为610,433,106.93元；资本公积金余额为 803,505,411.30元。 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发0.40元人 民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未 分配的利润结转以后年度分配。 截至2024年4月26日 ...

山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 8 | | 10 | | 13 | | 14 | | 16 | | 19 | | 24 | | 24 | | 27 | | 30 | | 36 | | 38 | | 38 | | 39 | | 41 | | 41 | | 44 | | 45 | | 46 | | 46 | | 46 | | 48 | | 50 | | 50 | 山东日科化学股份有限公司 公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范山东日科化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。公司于2009年9月28日以发起方式设立；在潍坊市工商行政管理局注册登记并 取得营业 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-017 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及日常生 产经营需要，预计2024年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称"宏旭化学"） 发生日常关联交易不超过人民币8,000万元，主要关联交易内容为采购原材料。自 2024年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭 化学发生关联交易金额为1,146.10万元。 山东日科化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议以3票同意，0票 反对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事韩成功先生、徐鹏先生对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》等相关法律、法规的规定，该 议案尚需获得股东大会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合 伙）、鲁民投基金管理有限公司（代 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-013 山东日科化学股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东日科化学股份有限 公司募集资金使用管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本公 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由中泰证券股份有限责任公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 6.38 元。截至 20 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 名，注册会计师 1,471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 山东日科化学股份有限公司 董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况评估报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 额 | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | | 司的关联关 ...

2024 年度高级管理人员薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司 （一）基本工资：该部分不进行考核，只与出勤天数挂钩，按月发放。每月 基本工资=年度基本工资/12。 （二）考核工资（浮动）：该部分按月发放，每月考核工资=年度考核工资/12。 月度考核工资与公司月度目标完成情况、团队月度目标完成情况及个人月度目标 完成情况挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、 利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份 有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公 司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法所称"高级管理人员"，包括公司总经理、副总经理、财务 总监和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对 个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。 第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平， 将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益 ...

山东日科化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东日科化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义 务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年2月9日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于签署投资合作协议补充协 议暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。 （二）第五届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作 报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-016 山东日科化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东日科橡塑 科技有限公司（"日科橡塑"）因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超 过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上 述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15 亿元。 5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售； 合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...