证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-016 山东日科化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东日科橡塑 科技有限公司（"日科橡塑"）因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超 过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上 述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15 亿元。 5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售； 合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对日科化 学 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

董事会 二〇二四年四月二十七日 1 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2,537,774,754.22, a decrease of 8.04% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,632,655.30, down 56.93% year-on-year, primarily due to adverse factors such as macroeconomic slowdown and intensified competition in ACM products[5]. - The gross margin decreased by 8.07 percentage points compared to the same period last year, contributing to the significant decline in performance[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,683,054.29, a decline of 106.89% compared to ¥227,690,681.31 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, a decrease of 57.14% from ¥0.42 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.30%, down 4.74% from 8.04% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of ¥2,537,774,754.22 in 2023, a decrease of 8.04% compared to the previous year[69]. - Net profit attributable to shareholders was ¥84,632,655.30, down 56.93% year-on-year[69]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no bonus shares issued[7]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payout of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 18,426,972.56, which represents 100% of the profit distribution[195][197]. - The company maintained a cash dividend policy, distributing RMB 0.60 per 10 shares for the 2022 fiscal year, approved at the 2023 annual general meeting[193]. Market and Industry Trends - The global wood-plastic composite market is projected to grow from $5.619 billion in 2022 to $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62%[35]. - The domestic wire and cable market size reached ¥1.17 trillion in 2022, with an expected growth to ¥1.20 trillion in 2023[38]. - The demand for special cables in China is rapidly increasing, particularly in industries such as shipping, aviation, petrochemicals, and renewable energy, driven by the high added value of special cables[39]. - The real estate sector's recovery is expected to positively impact the plastic profile and pipe industries, with a 2% improvement in property sales area in September 2023 compared to August[45]. Research and Development - The company is focusing on enhancing core competitiveness by increasing R&D efforts and expanding downstream application areas[5]. - The company has established a comprehensive R&D process, which includes project initiation, small-scale testing, pilot testing, and product finalization[53]. - The company holds 7 invention patents and 4 utility model patents for ACR series products, and 14 invention patents and 15 utility model patents for ACM series products, indicating strong R&D capabilities[60]. - The company is developing several new products, including a high-performance recyclable thermal reversible crosslinking agent and a halogen-free flame retardant, to enhance its product offerings and market competitiveness[87]. - The company's R&D investment amounted to approximately ¥114 million, representing 4.49% of total revenue, an increase from 4.24% in 2022[90]. Operational Efficiency - The company maintains a production model driven by orders, allowing for timely adjustments based on market demand and inventory levels[50]. - The company has implemented semi-automated production processes, improving efficiency and reducing waste in production[67]. - Energy procurement accounts for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management in operational efficiency[60]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, increased competition, and new project investments[7]. - Future plans and performance forecasts are subject to risks, and the company emphasizes the importance of risk awareness among investors[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to a decline in product demand, particularly affecting revenue from PVC pipes and other rubber processing sectors[139]. - The company is at risk of declining product gross margins due to intensified competition in the plastic and rubber additives industry, necessitating continuous innovation and cost optimization[140]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and management[153]. - The board consists of 5 members, including 2 independent directors, exceeding the requirement for independent representation[156]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no competition with major shareholders[161]. - The company has established a strong governance structure with independent directors and a remuneration committee[179]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,331, with 978 in production, 186 in technical roles, and 55 in sales[189][190]. - The employee training program emphasizes internal training, supplemented by external sessions, aimed at enhancing overall company performance[192]. - The company’s workforce includes 1 PhD, 4 Master's degree holders, and 539 with undergraduate or diploma qualifications, reflecting a diverse educational background[190].

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-019 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为880,000股，占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由466,042,614股减至465,162,614 股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五 届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职、公司及子公司2023年度业绩 考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二 个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2022年第一期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司董事会同意 回购4名不符合解除限售条件的激励对象持有的880,000股已获授但尚未解除限 售 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-021 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱明江） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 86 号 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

山东日科化学股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005857 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...