北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京银信长远科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为北 京银信长远科技股份有限公司（以下简称"银信科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可 转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝振平） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司第四届董事会共召开五次董事会，召开股东大会两次，本人 均亲自出席，无缺席会议情况。 1、2023年度，本人作为第四届董事会审计委员会的召集人，主持了审计委 员会的日常工作。严格按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》 的要求，组织召开四次审计委员会会议，对公司募集资金存放与使用情况及定期 报告等事项进行了审议。详细了解公司财务状况和经营状况，定期审查公司内部 控制制度及实施情况，勤勉尽责发挥审计委 ...

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 北京银信长远科技股份有限公司 二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-007 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王建 新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-013 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会）。 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-008 北京银信长远科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。相关情况公告如下： 一、2023年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于公司股 东的净利润为106,112,010.44元，母公司实现净利润104,619,712.41元，根据《公 司 章 程 》 规 定 ， 公 司 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,461,971.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 537,751,875.91元，母公司年末资本公积金余额为474,735,122.28元。 二、2023年度利润分配预案基本 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | | 占用资金余额 | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （鲍卉芳） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司第四届董事会共召开五次董事会，召开股东大会两次，本人 均亲自出席，无缺席会议情况。 本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅 读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为 董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项 议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表独立意见情况 本年度 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-010 北京银信长远科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司就北京 银信长远数云科技有限公司使用本公司在中国工商银行股份有限公司北京方庄 支行授信额度并提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 1．基本情况 名称：北京银信长远数云科技有限公司 统一社会信用代码：91110105MA0026LF0T 成立日期：2015-11-25 注册地点：北京市东城区得丰东巷4号1幢1层105室 法定代表人：张懿哲 注册资本：10000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；软件外包服务；人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备零 售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技 ...