北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-006 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北 京安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管理 人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议 由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023年度董事会工作报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 在本次会议上，报告期内独立董事郝振平先生及鲍 ...

北京银信长远科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11379 号 北京银信长远科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11379 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-008 北京银信长远科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。相关情况公告如下： 一、2023年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于公司股 东的净利润为106,112,010.44元，母公司实现净利润104,619,712.41元，根据《公 司 章 程 》 规 定 ， 公 司 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,461,971.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 537,751,875.91元，母公司年末资本公积金余额为474,735,122.28元。 二、2023年度利润分配预案基本 ...

北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-011 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNN9aQ65i0 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024 年4月24日披露了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月30日（星期二）下午15:00至17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | | 占用资金余额 | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

2023年度 社会责任报告 北京银信长远科技股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 公司寄语 | 05 | | 责任聚焦 | 07 | | 走进银信科技 | 09 | | ESG治理体系 | 17 | | 1. | 规范治理，实现稳健发展 | | 2. 低碳环保绘就绿色画卷 | | 3. | 以人为本，成就员工理想 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 坚持合规运营 | 23 | 完善环境管理 | 31 | 合规雇佣管理 | 35 | | | 恪守商业道德 | 27 | 力行节能环保 | 32 | 多元薪酬体系 | 37 | | | 信息数字化建设 | 28 | 推行绿色办公 | 33 | 守护职业健康 | 39 | | | 技术研发创新 | 29 | | | 赋能职业发展 | 40 | | | | | | | 重视员工关怀 | 43 | | 4. | 客户至上，卓越服务品质 | 5. | 深化合作，携手产业共赢 | | --- | --- | --- | --- | | | 产品质量管理 45 | | 供应链管 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （鲍卉芳） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司第四届董事会共召开五次董事会，召开股东大会两次，本人 均亲自出席，无缺席会议情况。 本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅 读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为 董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项 议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表独立意见情况 本年度 ...

北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11381 号 北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-5 | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | 6-8 | 关于北京银信长远科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11381号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.98 billion, a decrease of 18.43% compared to ¥2.42 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥106.11 million, down 38.95% from ¥173.76 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥113.73 million, a decrease of 32.36% compared to ¥168.10 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥328.36 million, a significant increase of 296.95% from a negative cash flow of ¥166.72 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.51 billion, down 8.82% from ¥2.76 billion at the end of 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.68%, a decrease of 4.64% from 11.31% in 2022[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2533 for 2023, down 38.93% from ¥0.4147 in 2022[26]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥3.50 million in 2023, compared to ¥4.34 million in 2022[34]. - The company experienced a net loss of approximately ¥7.62 million from other non-recurring gains and losses in 2023[35]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 419,015,055 shares[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares (including tax) for the 2023 fiscal year, with a total cash dividend amounting to RMB 83,803,011.00, which represents 100% of the distributable profit[144]. - The company's distributable profit for the reporting period is RMB 537,751,875.91[144]. Market and Competition - The overall market capacity for data center IT infrastructure services is growing, presenting significant development opportunities for the company[4]. - The company faces increasing competition from new entrants and established players in the IT infrastructure service sector[4]. - The company acknowledges the risk of talent competition, particularly the potential loss of core R&D and management personnel due to increasing industry competition[7]. - The company is at risk of losing core R&D and management personnel due to increasing competition, despite efforts to create a supportive work environment[104]. Technological Innovation - The company emphasizes the need for continuous technological innovation to adapt to rapid advancements in equipment and technology, which is crucial for maintaining competitive advantages[6]. - The company aims to enhance its research and development efforts to improve service capabilities and support clients' digital transformation needs[39]. - The company is developing an AIOps platform aimed at improving operational efficiency and service quality, with a focus on reducing system failure rates and recovery times[63]. - The operational data middle platform aims to standardize and automate data processing, enhancing operational efficiency and reducing costs, thereby supporting the company's digital transformation[64]. - The company is focusing on developing a distributed storage management project to enhance its capabilities in cloud computing and hybrid cloud environments[64]. Corporate Governance - The company has a complete and clear internal governance structure, complying with relevant laws and regulations[109]. - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders with a participation rate of 23.98% and 21.98% respectively[115]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[110]. - The supervisory board has 3 members, including 2 employee supervisors, and conducted 5 meetings, ensuring compliance and oversight of financial matters and major transactions[111]. - The company disclosed a total of 53 reports and announcements during the reporting period, maintaining high standards of information transparency and accuracy[112]. Research and Development - The company has obtained 18 software copyrights and 2 utility model patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[44][45]. - R&D investment amounted to approximately ¥105.09 million in 2023, representing 5.32% of total operating revenue, an increase from 4.41% in both 2022 and 2021[67]. - The number of R&D personnel decreased by 4.82% from 353 in 2022 to 336 in 2023, with a slight decline in the proportion of R&D personnel to total employees from 18.37% to 18.32%[67]. Operational Strategy - The company is actively expanding its market presence, as indicated by the appointment of new executives with extensive industry experience[126]. - The company aims to enhance its core operation and maintenance capabilities to support customer systems' stable operation[48]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further its market expansion strategy[126]. - The company is focusing on digital transformation and the integration of various business lines to break down data barriers, which is expected to improve service quality and operational insights[65]. Internal Controls and Compliance - There were no significant defects identified in the internal control system during the reporting period, with zero major or important defects reported[149]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[150]. - The company has not encountered any issues in the management and control of its subsidiaries during the reporting period[147]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes corporate social responsibility and environmental protection, achieving multiple certifications related to energy management and environmental standards[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[154]. - The company has not disclosed any new environmental measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[154].