本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-027 深圳市方直科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王翔宇先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王翔宇先生未持有深圳市方直科技股份有限公司股 票。 3、本次征集提案权涉及的提案内容属于股东大会职权范围，符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《深圳市方直科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提案内容 有明确的议题和具体决议事项。 一、征集人的基本情况 2、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害 关系。 3、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式 向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 29,958,096.69, representing an increase of 8.48% compared to CNY 27,615,390.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.20% to CNY 9,770,450.57 from CNY 11,659,495.61 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 29,958,096.69, an increase of 8.6% compared to CNY 27,615,390.63 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,770,450.57, down 16.1% from CNY 11,659,495.61 in the same period last year[21] - Operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 17,721,544.57, representing a year-over-year increase of 15.9% from CNY 15,289,339.95[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,804,809.77 for Q1 2024, a decrease from CNY 11,766,810.60 in the previous year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 154.22% to CNY 3,827,616.94, up from CNY 1,505,654.09 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 217,304,404.62, an increase from RMB 181,346,942.77 at the beginning of the period[16] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥3,827,616.94, an increase of 154.5% compared to ¥1,505,654.09 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled ¥190,591,706.70, up from ¥130,870,905.54, representing a growth of 45.6%[23] - The net cash flow from investment activities improved significantly to ¥70,397,373.98 from a negative ¥9,184,440.46 in the previous period[25] - The cash outflow from financing activities was ¥8,267,529.07, compared to ¥58,368.00 in the previous period, indicating a substantial increase in cash outflow[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is ¥65,957,461.85, recovering from a decrease of ¥7,737,154.37 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥217,216,645.62, compared to ¥202,710,222.47 at the end of the previous period, showing a growth of 7.4%[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 731,275,418.39, a slight increase of 1.08% from CNY 723,448,125.72 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 21,537,532.45 in Q1 2024, compared to CNY 15,249,408.55 in Q1 2023, indicating a significant rise in financial obligations[19] - The total current assets at the end of the reporting period are RMB 543,529,210.81, slightly up from RMB 532,890,034.44 at the beginning[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,943[10] - The largest shareholder, Huang Yuanzhong, holds 14.71% of the shares, totaling 37,032,935 shares[10] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 6 million and not exceeding RMB 10 million, with a maximum repurchase price of RMB 17.32 per share[13] - As of April 15, 2024, the company has repurchased a total of 988,900 shares, accounting for 0.3928% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 9,997,279[14] - The company will use the repurchased shares for equity incentive plans or employee stock ownership plans[15] Accounts and Inventory - The company reported a 41.50% increase in accounts receivable, amounting to CNY 1,181.94 million, primarily due to revenue recognition from the education system's spring semester orders[8] - Inventory increased by 39.07% to CNY 92.72 million, attributed to increased stocking for the sales peak season[8] - The company experienced a significant rise in tax payable, which increased by 1019.69% to CNY 442.08 million, correlating with the revenue growth during the sales peak[8] - Accounts receivable increased to RMB 40,302,428.94 from RMB 28,483,000.70, reflecting a growth of approximately 41.5%[16] Earnings and Returns - The diluted earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.04 from CNY 0.05 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.38% from 1.69% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, down from CNY 0.05 in Q1 2023[22] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,119,766.70, a decrease of 7.3% compared to CNY 4,444,679.26 in Q1 2023[20] Tax and Deferred Assets - Deferred tax assets increased to CNY 206,405.51 in Q1 2024 from CNY 165,861.89 in Q1 2023, reflecting improved tax positions[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26]

证券简称：方直科技 证券代码：300235 深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 二○二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：方直科技 股票代码：300235 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | | | 7 | | ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年 第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5 月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限制性股票激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工 ...

深圳市方直科技股份有限公司 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划拟向 3 名激励对象授予第二类限制性股票合计 98.89 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 251,746,635 股的 0.3928%，具体如下： | | | | | 获授予的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 予限制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张文凯 | 中国 | 董事、总经理 | 34.61 | 35% | 0.1375% | | 2 | 卢庆华 | 中国 | 副总经理兼技 | 34.61 | 35% | 0.1375% | | | | | 术总监 | | | | | 3 | 李枫 | 中国 | 副总经理兼董 | 29.67 | 30% | ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cni ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：方直科技 证券代码：300235 二○二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 四、本激励计划授予的激励对象共3人， ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2024年4月15日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议文件。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具 如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 1、根据贵公司第五届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公 司董事会于2024年3月26日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）信 息披露平台上刊登了定于2024年4月19日召开本次股东大会的通知，列明了会议 时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（ ...