关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5617号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5579号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的金信诺公司管理层 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润表、 现金流量表和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现将决算情况报告如下: 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 199,826.21 万元，同比下降 6.25%；利润总 额-29,953.44 万元，同比增长 34.29%；归属于上市公司股东的净利润-32,652.36 万元，同比增长 13.57%；经营活动产生的现金流量净额-2,662.79 万元，同比增 长 79.93%。主要财务指标如下: 单位：元 | 其他应收款 | 307,819,999.83 | 278,302,888.39 | 10.61% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 358,746,052.94 | 538,072,787.37 | -33.33% | | 一年内到期的非流动资产 | 44,306,618.04 | 53,563,194.40 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5620号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金 信诺公司)管理层编制的截至2023年12月31日《深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现 将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 报告期内， 虽然公司 PCB 业务亏损、系统及卫星业务未达预期，但公司传 统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务保持快速增长趋势， 公司主要经营部/事业部与职能部门的经营管理情况如下： 1、线缆产品事业部 线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列产品 覆盖，并持续拓展市场份额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报 告期内，传统线缆市场格局基本稳定、业务随基建周期波动。公司大力开拓新客 户及新市场、积极降本增效，线缆产品业务保持细分领域优势。此外线缆产品事 业部正进一步 ...

独立董事黄文锋 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金 信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状 况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公 众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，独立董事。中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。管理学会计学 博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东 省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理 学院任会计 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 注 1：2023 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会 2023 年第十四次会议和第四届监事 会 2023 年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因卫星互 联网行业发展进程不及预期，公司未能按原计划进行投入，导致卫星通信终端及电磁兼容 解决方案研发项目延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公 司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-126）。 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 中航证券有限公司 年 月 日 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | | 现场检查人员姓名：杨滔、余见孝、朱圣洁 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]5579号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金信诺公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入 合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、内部组织结构、发展战略、企业 文化、信息披露、信息与沟通、内部审计机构设立情况、人力资源政策、财务报 告、资金营运管理制度、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员等相关人员进行了培训，本次培训的主要内容包括关联交易行为规范、 募集资金管理及董事、监事、高级管理人员的减持行为规范、信息披露等事项。 现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 18 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了远程授课，本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了公司关联交易 行为规范、募集资金管理以及董事、监事、高级管理人员的履职规范、减持行为 规范、信息披露等事项的相关内容。本次培训过程中，保荐机构 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年 度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，并出具核查意见： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议 通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期 保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，套期保值业务拟投入的保 证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日至 20 ...