山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2025-019 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前 提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项 无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-018 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷 款提供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保事项无须提交股东会审议，经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如 下： 一、公司2025年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2025年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额 不超过28.00亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限为12个月。在此授 信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信 有效期内可循环使用。具体情况如下： | 序 号 | 授信银行名 称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | 拟授信申请额 度（亿元） | | --- | ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李济东、刘欣梅、温学礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十四 次会议、2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并对 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过适度开展外汇衍生品交易业务进 行套期保值。 公司 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进国瓷材料 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 聚焦2024 | 09 | | 附录 | 109 | | --- | --- | | 指标索引表 | 109 | | 反馈意见表 | 111 | 01 02 诚信为基 规范治理之道 13 可持续治理 党建引领 合规管理 投资者关系管理 商业道德 15 22 25 29 31 2024 可持续发展（ESG）报告 年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 股票代码：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 官 网：https://www.sinocera.cn 电 话：0546-8073768 邮 箱：sinocera@sinocera.cn 地 址：山东省东营市东营区辽河路24号 目录 03 04 品质为源 探索创新之域 59 创新驱动发展 强化产品质量 专注客户需求 负责任供应链 数据安全保护 61 72 77 79 83 | 环保为纲 | 33 | | --- | --- | | 绿色发展之要 | | | 环境合规管理 | 35 | | 应对气 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月20日召开 的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:00开始。 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-010 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知》。本次会 议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定 ...