山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： 金额单 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本所函件编号：信会师报字[2025]第ZC10292号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称 "国瓷材料"）董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国瓷材料年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国瓷材料年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 国瓷材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会 主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 4,046,621,338.14 元，比上年同期增长 4.86%；归 属于上市公司股东的净利润 604,813,567.70 元，比上年同期增长 6.27%；归属上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,684,110.45 元，比上年同期增长 7.05%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2024 年度山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "公司")的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2024 年 2 月 5 日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 变更第三期员工持股计划的议案》《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 《关于继续回购公司股份方案的议案》《关于豁免公司第五届监事会第十三次会 议通知期限的议案》。 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履 行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 2、2024 年 4 月 1 ...

本所函件编号：信会师报字[2025]第 ZC10291 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"国瓷材 料")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10290 号的 无保留意见审计报告。 国瓷材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国瓷材料管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国瓷材料 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-020 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计 使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管 理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 二、2024年度证券与衍生品投资的具体情况 20 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效防范并降低 市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司 经营中面临的市场汇率、利率波动 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-013 山东国瓷功能材料股份有限公司 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月20日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-008 山东国瓷功能材料股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第五届 董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年 年度报告及摘要的议案》。 公司《2024年年度报告及摘要》将于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-016 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张曦先生、司留启先生、宋锡滨先生依法回避表决， 本议案尚需获得股东会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司长沙国瓷新材料有限公司（以下简称"长沙国瓷"），注册资本 10,000 ...