独立董事 2024 年度述职报告 （张陆洋） 银邦金属复合材料股份有限公司 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 银邦金属复合材料股份有限公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公 司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价 格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套 期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。 二、预计开展期货套期保值业务的基本情况 1、期货品种：铝锭 2、业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 3、资金来源：公司自有资金 4、有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 三、期货套期保值业务对公司的影响 公司开展与生产经营相关的大宗原材料铝锭期货套期保值业务，是为了规避市 场价格波动对企业成本的影响。公司生产经营使用的铝锭与大宗原材料铝期货品 种具有高度相关性，铝价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响，需通过 保值进行对冲。公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展期货业务。 铝期货品 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于 2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议 审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项 公告如下： 授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司或子公司实际授信额度 以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司运 营资金的实际需求来定。在授信实施有效期内，授信（用信）额度可循环滚动使 用。 2、董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表 人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在 综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司的授信金额与互相担保的金额， 确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。并授权董事长或其授权代表全权 代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、 融资、保函、开户、销户、其他 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,060,316.70 | 575,565,233.73 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 12,451,044.99 | 15,521,456.97 | | 应收账款 | 1,029,737,320.33 | 686,694,940.23 | | 应收款项融资 | 199,883,334.30 | 157,325,055.99 | | 预付款项 | 71,901,321.53 | 61,997,647.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 20,592,689.45 | 15,771,023.62 | | 存货 | 1,589,766,741.62 | 1,005,111,539.56 | | 合同资产 | | 647,903.20 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动资产 | 156,470,935.65 | ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，对银邦股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司以及下属控股子公司；纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 公司治理结构、机构设置及权责分配、人力资源、企业文化、社会责任、资金 活动、资产管理、采购业务、生产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 预算 ...

（2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 （3）资金来源：公司自有资金 （4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价 格波动对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降 低铝商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利 用期货的套期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。具体内容如下： 一、拟开展的套期保值业务情况 （1）期货品种：铝锭 （1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，公 司期 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： （一）公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在子公司银邦（安 徽）新能源材料科技有限公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度审计报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 ...

财务报表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,060,316.70 | 575,565,233.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,451,044.99 | 15,521,456.97 | | 应收账款 | 1,029,737,320.33 | 686,694,940.23 | | 应收款项融资 | 199,883,334.30 | 157,325,055.99 | | 预付款项 | 71,901,321.53 | 61,997,647.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,592,689.45 | 15,771,023.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,589,766,741.62 | 1,005, ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降 低资金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 10 亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展 期限以银行最终审批期限为准。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具 体内容如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议 ...