报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： （一）公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在子公司银邦（安 徽）新能源材料科技有限公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度审计报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于 2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议 审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项 公告如下： 授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司或子公司实际授信额度 以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司运 营资金的实际需求来定。在授信实施有效期内，授信（用信）额度可循环滚动使 用。 2、董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表 人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在 综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司的授信金额与互相担保的金额， 确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。并授权董事长或其授权代表全权 代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、 融资、保函、开户、销户、其他 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，对银邦股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司以及下属控股子公司；纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 公司治理结构、机构设置及权责分配、人力资源、企业文化、社会责任、资金 活动、资产管理、采购业务、生产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 预算 ...

财务报表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,060,316.70 | 575,565,233.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,451,044.99 | 15,521,456.97 | | 应收账款 | 1,029,737,320.33 | 686,694,940.23 | | 应收款项融资 | 199,883,334.30 | 157,325,055.99 | | 预付款项 | 71,901,321.53 | 61,997,647.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,592,689.45 | 15,771,023.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,589,766,741.62 | 1,005, ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2025年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2025年财务预算。 二、2025年经营目标 说明：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代 表公司盈利预测。 1、营业总收入 652,965 万元，较2024年预计增长 22 %。 2、营业总成本 566,215 万元，较2024年预计增长 18 %。 3、营业利润 37,088 万元，同比2024年预计增长 421 %。 4、销售费用 2,375 万元，较2024年预计增长 10 %。 5、管理费用 8,266 万元，较2024年预计增长 10 %。 6、财务费用 11,618 万元，较2024年预计增长 20 %。 7、净利润 27,816 万元，同比2024年预计增长 390 %。 公司在总结2024年生产经营实际情况和分析2025年经营形势的基 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 银邦金属复合材料股份有限公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公 司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价 格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套 期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。 二、预计开展期货套期保值业务的基本情况 1、期货品种：铝锭 2、业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 3、资金来源：公司自有资金 4、有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 三、期货套期保值业务对公司的影响 公司开展与生产经营相关的大宗原材料铝锭期货套期保值业务，是为了规避市 场价格波动对企业成本的影响。公司生产经营使用的铝锭与大宗原材料铝期货品 种具有高度相关性，铝价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响，需通过 保值进行对冲。公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展期货业务。 铝期货品 ...

（2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 （3）资金来源：公司自有资金 （4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价 格波动对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降 低铝商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利 用期货的套期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。具体内容如下： 一、拟开展的套期保值业务情况 （1）期货品种：铝锭 （1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，公 司期 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2025 年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不 超过人民币20亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币20亿元。 3、担保范围：向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或 外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务及日 常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）。 4、担保方 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 经核查独立董事许春亮先生、张陆洋先生、王晓勇先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，上述三位独立董事在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等要求，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许春亮先生、张陆 洋先生、王晓勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 ...