一、监事会会议召开情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-091 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事， 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。 审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的议案》。 经 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资 子公司土地收储暨终止投资计划的议案》，同意公司全资子公司珠海科恒新能源材 料有限公司与珠海市相关政府部门就坐落于珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用 地达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的安排。现将有关事项公告如 下： 一、基本概况 为盘活存量资产，优化产业结构，公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公 司拟与珠海市相关政府部门达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的意 向。具体内容，以最终签署的协议为准。 本次全资子公司土地收储暨终止投资计划事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律 障碍。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件 及《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-088 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日分别召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子 公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。本次全资子公司对参股孙公司增资事 项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、基本概况 1、公司名称：烟台万华电子材料有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91370600MA3MN4KN4M 4、注册资本：16,093.0661 万人民币 5、法定代表人：王耀西 （一）关联交易事项 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）与烟台万华 电子材料有限公司（以下简称"万华电子"）共同投资设立了广东力华气体有限公 司（以下简称"广东力华"），注册资本为 800 万元（人民币，下同），其中 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥458,263,546.88, a decrease of 41.18% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥51,690,516.57, representing a 19.03% increase in losses year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥62,228,768.62, a decrease of 5.86% compared to the previous year[2] - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥1,496,118,363.73, compared to a loss of ¥1,383,581,715.63 in the previous period[15] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 113,338,807.72, compared to a loss of CNY 96,222,147.49 in Q3 2023, reflecting an increase in losses of approximately 17.8%[18] - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 986,353,091.52 in Q3 2024, down from CNY 1,172,013,830.80 in Q3 2023, indicating a decline of 15.8%[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥188,758,224.66, a significant decline of 273.86%[2] - The company's operating cash flow for Q3 2024 was negative CNY 188,758,224.66, a significant decline from a positive cash flow of CNY 108,570,014.53 in Q3 2023[20] - The total investment cash flow for Q3 2024 was negative CNY 6,536,784.69, a decrease from a positive cash flow of CNY 69,216,912.91 in Q3 2023[20] - The total cash inflow from financing activities was CNY 217,311,240.51 in Q3 2024, a decrease from CNY 232,940,705.64 in Q3 2023, indicating a decline of 6.8%[20] - The net cash flow from financing activities was -191,789,318.36 CNY, compared to -172,240,427.86 CNY in the previous period, indicating a decline[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 49,770,136.11 CNY from 436,808,297.38 CNY at the beginning of the period, reflecting a significant drop[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -387,038,161.27 CNY, contrasting with a positive increase of 5,550,009.63 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,786,792,327.81, down 28.64% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,078,375,593.45, down 33.4% from ¥3,120,632,140.21 at the beginning of the period[14] - Total liabilities amounted to ¥2,637,483,492.48, a decrease of 27.5% from ¥3,641,839,074.39[15] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥150,256,687.95, down 42.7% from ¥262,833,269.05[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,469, with the largest shareholder holding 22.79% of the shares[6] - The largest shareholder, Zhuzhou High-tech Group Co., Ltd., holds 10,534,660 shares, representing a significant portion of the company's equity[7] - The company reported a total of 63,000,000 restricted shares held by Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., which are subject to a lock-up period of 18 months post-issuance[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 89,179,409, with 164,526 shares released and 7,682,994 shares added, resulting in 96,697,877 restricted shares at the end of the period[11] - The company has implemented a stock incentive plan, with a total of 7,650,994 shares being added to the restricted shares of the executive Wan Guojian[9] - The company continues to monitor shareholder relationships and potential conflicts, particularly among major shareholders[7] Operational Efficiency - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,732,681,828.89, a decrease of 30.0% compared to CNY 2,477,711,209.18 in Q3 2023[17] - Research and development expenses decreased to CNY 73,183,191.57 in Q3 2024, down 38.8% from CNY 119,577,374.58 in Q3 2023[17] - The company experienced a significant decline in revenue due to lower lithium battery raw material prices and reduced sales volume from downstream customers[5] Financial Ratios and Metrics - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1876, an improvement of 37.65% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.4085, compared to -0.4529 in Q3 2023, showing a slight improvement in loss per share[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains included ¥5,866,124.90 from the disposal of non-current assets and ¥3,340,272.09 from government subsidies[3] Audit Status - The third quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[21]

一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召 集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-085 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易广东科明诺科技有限公司拟使用自有资金 1,800 万元向广东力华增资，其他股东根据约定的出资比例进行增资并部 ...

全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份全资子公司对参股孙公 司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本概况 关联交易事项 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）与烟台万 华电子材料有限公司（以下简称"万华电子"）共同投资设立了广东力华气体有 限公司（以下简称"广东力华"），注册资本为 800 万元（人民币，下同），其中 科明诺以自有货币资金出资 200 万元，占注册资本的 25%；万华电子以自有货币 资金出资 600 万元，占注册资本的 75%；前述出资均已实缴。为满足经营发展需 要，经广东力华各股东友 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定 召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-089 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决定于2024年11月13日14:30召开2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-084 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主 持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年 第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-083 江门市科恒实业股份有限公司 华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，由原华中理工大学、同济医 科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是国家"211 工程"重 点建设和"985 工程"建设高校之一，是首批"双一流"建设高校。现有一级学科 国家重点学科 7 个，二级学科国家重点学科 15 个（内科学、外科学按三级计），国 家重点（培育）学科 7 个。按照"应用领先、基础突破、协调发展"的科技发展方 略，构建起了覆盖基础研究层、高新技术研究层、技术开发层三个层次的科技创新 体系。建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量国 家重大科技基础设施、国家数字化设计与制造创新中心等"四颗明珠"为代表的一 批国家重大科研基地，拥有 7 个全国重点实验室、2 个国家技术创新中心、1 个国家 产教融合创新平台、7 个国家工程（技术）研究中心、1 个国家临床医学研究中心、 1 个国家医学中心、1 个集成攻关大平台、1 个"一带一路"联合实验室、6 个科技 部国家国际科技合作基地及一批省部级科研基地。 华中 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-082 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展保理融资业务暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司及子公司业务发展需要，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）签署了 《商业保理业务合作协议》，拟开展合计不超过 2 亿元保理融资业务，业务期限 为 2024 年 08 月 04 日起至 2025 年 05 月 16 日，具体保理融资业务以单项保理 合同约定为准。 二、交易对公司的影响 公司及子公司与横琴金投合作开展应收账款保理业务有利于改善公司财务 状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负 债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司 业务发展，符合公司发展规划和全体股东的利益。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 一、保理业务主要内容 1、合作业务：在协议约定的合作额度及合作期限内，公司及或其下属公司 ...