Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥110,534,037.58, a decrease of 28.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥135,211,786.85, an increase of 1,580.92% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,045,759.16, a decline of 235.68% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2404, reflecting an increase of 1,581.09% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 306,746,979.95, a decrease of 9.5% compared to CNY 338,368,345.59 in Q3 2022[31] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 113,596,957.57, a significant recovery from a net loss of CNY 20,444,303.16 in Q3 2022[32] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.2174, compared to a loss per share of CNY 0.0207 in the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,177,024,031.82, a decrease of 31.43% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,177,024,031.82, a decrease from CNY 1,716,451,874.39 at the end of the previous year[29] - The company's total liabilities decreased significantly, with a 100% reduction in long-term borrowings and a 60.32% decrease in contract liabilities[9] - Total liabilities decreased to CNY 252,683,350.70 from CNY 849,581,780.78, indicating a reduction of 70.3%[29] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 925,186,669.51 from CNY 801,401,525.46, marking a growth of 15.4%[29] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥79,064,044.05, a decline of 331.09% year-to-date[4] - Net cash flow from operating activities worsened by 331.09% to -79,064,044.05 from -18,340,537.38 mainly due to reduced sales collections[12] - Net cash flow from investing activities improved by 265.15% to 26,258,257.34 from -15,899,453.98 due to the redemption of bank wealth management products[12] - Net cash flow from financing activities increased by 238.20% to 26,259,903.07 from -19,001,453.71 as the company reduced bank loan repayments compared to the previous year[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -26,607,577.28, an improvement of 50.16% from -53,388,906.73 due to the redemption of bank wealth management products[12] Expenses and Income - Sales expenses decreased by 34.02% to 6,103,255.64 from 9,250,490.28 due to a reduction in community mobile IoT business and layoffs[11] - Other income increased by 195.54% to 5,415,324.11 from 1,832,367.79 primarily due to increased government subsidies received[11] - Investment income surged by 31,099.69% to 139,534,127.80 from 447,229.21 as a result of the disposal of part of the equity in Hongtu Chuangzhan[11] - The company reported a 190.46% increase in income tax expenses to 2,032,039.10 from -2,246,294.13, attributed to reduced losses in Hongtu Chuangzhan[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,642[14] - Zhang Jingyu holds 15.71% of shares with 88,364,325 shares, of which 66,273,244 are pledged[14] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with an investment of CNY 2 million in Shenzhen, completed registration on July 26, 2023[22] - The company plans to invest CNY 250,000 in a joint venture with Guangzhou Haiying Supply Chain Co., Ltd., holding a 5% stake[22] - The company has a cash management investment of CNY 7,500,000 in a structured deposit with a 2.70% expected annualized return[25] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 204,496,600.00 from CNY 432,453.50, indicating a significant reduction[27] Litigation - The company received a total of CNY 4,706.07 million from a lawsuit regarding the repurchase of shares, with an outstanding claim of CNY 6,480 million[20] - The company has ongoing litigation involving a claim of approximately CNY 54,147 million related to performance commitments, with CNY 600.83 million received to date[20] - The company has agreed to relinquish its priority right to acquire shares in a subsidiary, maintaining a 61% ownership post-transfer[21] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,814,851.63, down from CNY 27,271,039.26 in Q3 2022, a decrease of 23.6%[31] Report Details - The company did not undergo an audit for the third quarter report[36] - The report was released by the board of directors on October 26, 2023[37]

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）090号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 | 上海浦东发 | 利多多公司稳利 23JG3350 | 期（3 | 保本 浮动 | 7,500.00 | 2023/7/24 | 2023/10/24 | 50.63 | | | | 展银行股份 | 个月早鸟款）人 | | | | | | | | | | 有限公司深 | | | 收益 | | | | | | | 限公司 | 圳分行 | 民币对公结构性 | | 型 | | | | | | | | | 存款 | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 华鹏飞股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）086号 华鹏飞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用 不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况 及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意华鹏飞股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 （A 股）85,287,846 股，发行 ...

第一条 为完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 华鹏飞股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事不符合本制度第九条第一项或者第二项规定的，应当立即 停止履职并辞去职务。 第四条 独 ...

华鹏飞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司将在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审 计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立审计部作为内部审计部门（以下称"内部审计部门"）， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）088号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）083号 经核查，监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了 公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了 募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产 经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1 亿元，补充流动资金的使用期限为自审议通过之日起不超过十二个月。 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议。本次会议的召开已于 2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认 ...