4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 9 日(星期一)14:30。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00 | | 互联网投票系统 | 2025年6月9日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-029 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要 求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十一 次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场的方式召开，本次应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-028 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 三次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性 文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行 ...

Financial Overview - The company reported total revenue of 261 million yuan in Q1 2025, a decrease of 17.89% compared to the same period last year [2] - The net profit attributable to shareholders was -31.48 million yuan, an increase of 5.07% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was -32.90 million yuan, up 6.49% year-on-year [2] Profitability - The company's profitability showed poor performance this quarter, with a gross margin of 1.33%, down 62.04% year-on-year, and a net margin of -12.05%, down 15.61% year-on-year [3] Solvency - At the end of the quarter, the current ratio was only 0.78, indicating increased short-term debt pressure [4] - Total interest-bearing debt reached 1.386 billion yuan, a year-on-year increase of 16.65%, with an interest-bearing asset-liability ratio of 34.05% [4] - Although cash and cash equivalents increased by 88.73% year-on-year to 474 million yuan, the ratio of cash to current liabilities was only 29.53%, highlighting concerns over cash flow [4] Expense Control - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 40.62 million yuan, accounting for 15.54% of revenue, an increase of 13.72% year-on-year [5] - Financial expenses accounted for 53.58% of the average operating cash flow over the past three years, further increasing the financial burden on the company [5] Accounts Receivable - The total accounts receivable was 1.405 billion yuan, a year-on-year increase of 38.95%, which may negatively impact the company's cash flow given the negative net profit [6] Summary - The company's performance in Q1 2025 was poor, with weakened profitability and concerns regarding solvency and cash flow [7] - There is a need for the company to strengthen cost control, optimize debt structure, and improve accounts receivable collection efficiency to enhance overall financial health [7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1300 | -0.1300 | 0 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 3.39 | 3.55 | -4.51 | 3.65 | | 每股公积金(元) | 3.87 | 3.77 | 2.65 | 3.18 | | 每股未分配利润(元) | -1.55 | -1.30 | -19.23 | -0.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.61 | 3.18 | -17.92 | 1.62 | | 净利润(亿元) | -0.31 | -0.33 | 6.06 | -0.34 | | 净资产收益率(%) | -3.74 | -3.85 | 2.86 | -3.76 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9677.09万股，累计占流通股比： 4 ...

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-026 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥261,318,484.76, a decrease of 17.89% compared to ¥318,253,845.42 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,477,092.70, showing an improvement of 5.07% from a loss of ¥33,159,309.62 in the previous year[5] - Net profit for the current period is -¥31,477,092.70, an improvement from -¥33,159,309.62 in the previous period, indicating a 5.1% reduction in losses[19] - Total operating revenue for the current period is ¥261,318,484.76, a decrease of 17.9% from ¥318,253,845.42 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥306,518,220.94 from ¥353,861,745.65, reflecting a reduction of 13.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 55.97%, amounting to ¥5,228,643.65 compared to ¥11,874,158.82 in the prior year[5] - The net cash flow from operating activities is ¥5,228,643.65, down from ¥11,874,158.82 in the previous period, representing a decline of 56%[20] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥565,753,074.20, an increase from ¥358,227,854.26 in the previous period[20] - The company reported a 362.86% increase in net cash flow from financing activities, totaling ¥87,415,486.73 compared to a net outflow of ¥33,255,677.63 in the previous year[8] - Net cash flow from financing activities was $87.42 million, a significant improvement from -$33.26 million year-over-year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was $92.63 million, contrasting with a decrease of $21.94 million in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $461.65 million, up from $234.99 million year-over-year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,956,930,601.65, a decrease of 1.82% from ¥4,030,153,320.54 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥2,383,034,854.73 from ¥2,448,103,357.01, a reduction of approximately 2.7%[14] - Total liabilities decreased to ¥3,122,280,412.06 from ¥3,188,789,357.66, a decrease of about 2.1%[15] - The company's total assets decreased to ¥3,956,930,601.65 from ¥4,030,153,320.54, reflecting a decline of approximately 1.8%[15] - The total liabilities and equity amounted to ¥3,956,930,601.65, down from ¥4,030,153,320.54, indicating a decrease of 1.8%[16] Shareholder Information - The company had a total of 24,796 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company reported a total of 42,487,944 shares under lock-up agreements, with 5,444,100 shares released during the period[12] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among the top shareholders[11] - The company is currently unaware of any changes in the shareholding structure due to securities lending activities among the top shareholders[11] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 313.75%, reaching ¥5,571,155.97, up from ¥1,346,489.62 in the same period last year[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥5,571,155.97 from ¥1,346,489.62, marking a growth of 314%[17] Accounts Receivable and Payable - The accounts receivable increased by 133.99%, reaching ¥48,472,501.39, primarily due to an increase in bills received from settlements[8] - Accounts receivable decreased to ¥1,405,342,823.21 from ¥1,625,499,099.27, a decline of about 13.5%[14] - Accounts payable decreased to ¥1,462,600,115.01 from ¥1,628,968,909.38, a decline of approximately 10.2%[15] Inventory and Contract Liabilities - The inventory increased by 42.33% to ¥117,475,898.34, attributed to more new projects starting at the beginning of the year[8] - The contract liabilities rose by 86.14% to ¥119,028,181.85, mainly due to an increase in advance payments received for projects[8] Foreign Exchange and Other Losses - The company recorded a foreign exchange loss of ¥7,836,623.30, compared to a gain of -¥3,971,186.90 in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -$7.59 million, a decrease from -$572.20 million year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities totaled $189.06 million, compared to $592.26 million in the previous period[21]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-224 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...