| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解 释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，并在首次执行时作为会计政策 变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 报告期内公司主要经营情况概述 2024年，受益于全球集成电路半导体和显示市场下游需求强劲复苏，公司实现营业收入2,917,539,245.48元，同比增长 6.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,945,778.95元，同比增加379.65%。 1、深耕存量客户，积极开拓新客户 公司在电子化学材料行业深耕多年，积累了丰富的行业服务经验，能够针对客户的不同需求快速反应，满足客户对于产 品的特殊需求，制定个性化的解决方案。多年来公司凭借过硬的产品研发与制造能力、高品质的服务以及良好的信誉，赢得 了众多国内外客户的信任，并与之建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司在保有存量客户原有合作的基础上，不断加强对存量客户的二次开发，通过积极参与客户新产品研发、 技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力，增加供应产品类型，提高销售份额。同时，公司积极开拓新客户，加强营销队伍 建设，建立多样化、多层次的营销网络，并积极拓展公司产品在下游行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。 2、持续研发投入，取得创新成果 公司作为国家级高 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19448 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"）《上海飞凯材料 科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 天职业字[2025]19448号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 飞凯材料管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海飞凯材料科技股份有限公司关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2025 年第一季度报告>的 议案》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度的财务审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 ...

（二）2024 年 4 月 26 日，监事会召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出 上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023 年度财务报告的议案》、《关于<2023 年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、 《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于 <2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》、《关于<2024 年度财务 预算报告>的议案》、《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于< 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明>的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

飞凯材料（300398）公告，2025年第一季度营收为7.01亿元，同比增长4.81%；净利润为1.2亿元，同比 增长100.10%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥700,630,128.97, representing a 4.81% increase compared to ¥668,475,317.50 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 100.10% to ¥119,739,422.56 from ¥59,841,252.83 year-on-year[3] - The basic earnings per share rose by 109.09% to ¥0.23, up from ¥0.11 in the previous year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥700,630,128.97, an increase of 4.3% compared to ¥668,475,317.50 in the previous period[31] - Net profit for the current period was ¥124,032,114.31, representing a significant increase of 86.5% from ¥66,513,736.67 in the previous period[32] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.23, compared to ¥0.11 in the previous period, indicating a 109.1% increase[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 84.64% to ¥14,058,729.68, compared to ¥91,545,576.54 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥916,884,303.62, compared to ¥739,183,287.77 in the previous period, marking a growth of 24.0%[35] - Cash outflow for operating activities amounted to 902,825,573.94, an increase of 39.3% from 647,637,711.23 in the previous period[36] - The company reported a net decrease in cash flow from financing activities of -22,605,759.87, an improvement from -34,877,749.36 in the previous period[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,592,601,772.90, a slight increase of 0.14% from ¥6,583,543,718.06 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥2,317,596,313.62 from ¥2,430,107,593.06, a reduction of 4.6%[30] - Non-current liabilities increased to ¥764,532,236.87 from ¥701,867,987.98, reflecting a rise of 8.9%[30] - The company's retained earnings rose to ¥2,195,873,595.27 from ¥2,076,134,172.71, an increase of 5.8%[30] Investment Activities - Investment income surged by 4,678.08% to ¥58,821,912.31, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries[10] - Cash received from investment recoveries increased to $19 million, a 75,082.02% increase compared to the same period last year[11] - Cash received from investment income rose to approximately $2.65 million, reflecting a 173.03% increase year-over-year[11] - Cash received from the disposal of subsidiaries amounted to $180.23 million, marking a 100% increase year-over-year[11] Convertible Bonds - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 825 million to enhance capital strength and profitability[17] - The bond issuance will consist of 8.25 million units with a coupon rate starting at 0.30% in the first year and increasing to 2.00% by the sixth year[18] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 19.34 per share[18] - The company announced a buyback of 46,591 convertible bonds, totaling 4,662,734.09 yuan, during the repurchase period from March 2 to March 8, 2021[19] - The conversion price of the "Feikai Convertible Bonds" was adjusted from 15.62 yuan/share to 15.56 yuan/share effective from May 31, 2021, following the annual equity distribution plan[19] Financial Management - The company approved a comprehensive credit limit application of up to 3.5 billion CNY for 2025 to ensure smooth daily operations[24] - The company has authorized the use of up to 200 million CNY of temporarily idle raised funds for cash management to improve efficiency[24] - The company plans to use up to 300 million CNY of temporarily idle raised funds for cash management to enhance the utilization of convertible bond proceeds[20] - The company is committed to maintaining investor expectations and confidence in its long-term value despite current market conditions[23] Regulatory and Compliance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the bond issuance on September 25, 2020[18] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025[39]