北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、其他法律、行政法规，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉邦高科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥23,724,427.73, a decrease of 14.86% compared to ¥27,864,128.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,854,825.32, representing a significant increase of 127.91% from a loss of ¥6,645,244.38 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,851,958.02, a significant recovery from a net loss of ¥6,648,065.78 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0048, up 121.52% from -¥0.0223 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0048, compared to a loss of ¥0.0223 per share in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥67,775,645.67, a drastic decline of 3,760.02% compared to -¥1,755,834.76 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥67,775,645.67, compared to an outflow of ¥1,755,834.76 in the previous year[22] - Cash and cash equivalents decreased by 32.54% to ¥345,487,629.80, primarily due to loan repayments and procurement payments[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥312,195,585.59, down from ¥764,671.71 at the end of Q1 2023[23] - The company raised ¥10,000,000.00 in borrowings during the quarter, contributing to total financing cash inflows of ¥40,560,000.00[23] - Total financing cash outflows amounted to ¥169,506,191.78, significantly higher than the previous year's outflow of ¥6,702,047.34[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 19.82% to ¥688,431,619.68 from ¥858,584,383.03 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased from CNY 858,584,383.03 at the beginning of the period to CNY 688,431,619.68 at the end of the period, a reduction of approximately 19.8%[17] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 512,141,243.02 to CNY 345,487,629.80, a decline of about 32.5%[16] - Total current liabilities decreased from CNY 430,261,417.73 to CNY 259,272,944.84, a reduction of approximately 39.7%[17] - The company’s total non-current liabilities decreased from CNY 6,058,350.91 to CNY 5,042,102.43, a reduction of about 16.8%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,288, with the largest shareholder holding 23.03% of the shares[11] - The company issued 89,221,410 shares of common stock to Beijing Muchao Holdings on January 11, 2024, resulting in a change of controlling shareholder[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 55.21% to ¥1,093,418.16, reflecting a reduction in R&D personnel costs compared to the previous year[8] - Research and development expenses decreased to ¥1,093,418.16 from ¥2,441,023.57, indicating a reduction of 55.2%[19] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥6,686,422.81, a staggering increase of 5,620,632.02% due to the waiver of overdue penalties[8] - Total operating costs decreased to ¥28,433,294.39 from ¥34,018,990.47, reflecting a reduction of 16.3%[19] - The company experienced a substantial increase in sales expenses, which were reduced to ¥1,161,523.85 from ¥3,679,259.18 year-over-year[19] Equity and Retained Earnings - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly from CNY 422,301,223.52 to CNY 424,156,048.84, an increase of about 0.4%[18] - The company reported a net loss of CNY 1,174,722,667.06 in retained earnings, slightly improved from a loss of CNY 1,176,577,492.38[18] Inventory and Receivables - The company’s accounts receivable increased from CNY 68,214,051.47 to CNY 70,358,404.29, an increase of approximately 3.1%[16] - The company’s inventory decreased from CNY 8,967,977.95 to CNY 8,433,225.55, a decline of about 6%[16] Fixed Assets - The company’s fixed assets decreased from CNY 60,962,796.39 to CNY 57,216,585.53, a decline of approximately 6.5%[17]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 224004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.nof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.nof.gov.cn）"进行评 " 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第224004号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的截至 2023年 12月 31日与财务报告相关的内部控制 有效性的评价报告进行了鉴证。汉邦高科董事会的责任是按照《企业内部控 制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对汉邦高科上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司的相关应对措施及资金解冻安排 1 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募资专户冻结 的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司及广大投资者的合法权益。 五、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 1,010.18 万元。 经公司内部核查，本次募 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 224003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24RFN3E35Y t and the subject of 目 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表 北京汉邦高科数字技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")2023年度财务报表进行审计,并出具了无保留意见审计报告(中 兴财光华审会字(2024)第 224001号）。在此基础上,我们对汉邦高科编制 的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的规定编制 营业收入 ...

董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及摘要于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日下午 15 点至 17 点在深圳证 券交易所"互动易"网络平台"云访谈"栏目通过网络远程方式举行 2023 年度报告 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 网 络 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度报告业绩说明 会。 公司出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李柠先生、总经理孙贞 文先生、副总经理兼董事会秘书张立先生、财务总监蔡育明先生、独立董事朱小 锋先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者意见，提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本 规范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 ...