一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1183 号)核准，公司公开发行 19,500.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集 资金总额195,000,000.00元，扣除此前未支付的保荐承销费用5,000,000.00元后， 实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 188,377,830.19 元。上述募集资金已全 部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 | 项目 | 金额（人民币 | | --- | --- | | | 元） | | 1、募集资金专户资金的增加项 | | | 募集资金到账金额 | 190,000,000.00 | | 利息收入扣除手续费净额 | 346,893.79 | | 理财收益 | 5,463,788.26 | 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况 ...

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-8 号 致：南京三超新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京三超新材料股份有限公 司（以下简称"三超新材"或"公司"）委托，担任三超新材2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等法律、 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余刚） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，本着诚实、勤勉、独立的原则履行职责，及时了解公司经营情况， 积极参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥本人的经验和特长，对公司相 关事项发表了客观意见，努力维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人余刚，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，材料 科学与工程专业毕业，注册会计师；1999 年至 2000 年任南京三建集团有限公司 质检员；2000 年至 2003 年任江苏永诚会计师事务所有限公司审计助理；2003 年至 2006 年任江苏弘业期货有限公司内部稽核；2006 年至 2013 年任中汇江苏 税务师事务所有限公司合伙人；2013 年至 2019 年任江苏洛德股权投资基金管理 有限公司财务总监；201 ...

南京三超新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质 量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《南京三超新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （党耀国） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要 求，本人在 2024 年期间认真履行职责，持续关注公司的发展状况，依法依规按 时出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，对重大事项独立、客 观地发表意见，维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害。 一、独立董事的基本情况 本人党耀国，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管 理科学与工程专业毕业，教授、博士生导师；1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任，2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-019 南京三超新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元 的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合 并报表范围内子公司于 2025 年度预计提供合计不超过 7.5 亿元人民币的担保额 度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及 日 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00426 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用途。 附件：南京三超新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴舟 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00426 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 并于 2025 年 4 月 24 日出具了天衡审字(2025)00753 号的标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身 的职责，依法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运 作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进 行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护 了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 2024 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具 体情况如下： 公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负 责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经 营成果情况进行了认真检查、监督。监事会认为：公司 ...