| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资子公司宁波浦润 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2024 年 10 月 23 日与太 仓维仲投资管理有限公司（以下简称"太仓维仲投资"）以及王慧敏签署《南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议》，宁波浦润以自有资金受 让上述转让人持有的南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京祥 仲创业投资"）认缴出资人民币 1,500 万元所对应的 4.1096%的合伙份额，其中已 完成实缴出资人民币 0 元。本次交易对价为人民币 0 元。同时，公司与南京祥仲 创业投资普通合伙人太仓维仲投资以及其他 13 名有限合伙人签署了《南京祥仲 创业投资合伙企业（有限合伙）有限 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司全资子公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 开润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对安徽开润股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行 现金管理进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司" "本公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证 募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司滁州米润科技 有限公司（以下简称"滁州米润"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金 不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的理财产品。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的背景与目的 当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结 算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的 外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远 期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波 动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 三、额度及授权有效期 公司及子公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 内可循环滚动使用， ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"滁州软包与服装制造项 目"已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董 事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,663.30 万元（含利息 收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务在公司整体业 务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造 成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子 公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率 变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 公司及子公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可 循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。 本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。 （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金进行远期结售汇及外 ...

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于 2024 年 12 月 6 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽 娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 安徽开润股份有限公司（下称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币，下同），含公司为子 公司提供担保的总额度为人民币 370,000 万元，及控股子公司为子公 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 号"文件同意，公司可转换公司 债券于 2020 年 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票 ...