兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：会畅通讯（300578） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-027 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 4.50 亿 元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期 项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理 等。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 上述金融机构授信额度、业务品种以及 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-018 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士以及已离任独立董事 申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生分别向董事会递交了年度述职 报告并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 1 / 8 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士向董事会提交 ...

上海会畅通讯股份有限公司 章 程 二零二四年四月 上海会畅通讯股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥99,775,229.34, a decrease of 25.50% compared to ¥133,934,452.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,830,428.83, a significant increase of 1,037.67% from a loss of ¥1,688,265.66 in the previous year[5] - Basic earnings per share improved to ¥0.08, up 988.89% from a loss of ¥0.009 per share in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached ¥15,469,656.23, a significant recovery from a net loss of ¥2,340,480.71 in Q1 2023[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.2% in Q1 2024, compared to a negative margin in Q1 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached ¥34,809,157.90, marking an increase of 4,881.85% compared to ¥698,719.34 in Q1 2023[5] - Cash inflow from investment activities totaled $177,437,855.38, compared to $64,040,273.97 in the previous period, indicating an increase of about 177%[25] - Cash received from investment increased by 254% to ¥177,000,000.00, attributed to an increase in redemption of financial products.[12] - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 30.83% to ¥62,824,226.45, indicating a reduction in procurement activities.[12] - Cash paid for investing activities increased by 291.43% to ¥236,818,000.00, indicating a rise in financial product purchases.[12] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 32.27% to ¥1,325,524,311.29 from ¥1,956,930,253.11 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥781,624,561.46 to ¥739,326,815.13, reflecting a decline in cash and inventory levels.[18] - Total liabilities decreased to ¥158,636,356.00 in Q1 2024 from ¥207,337,015.96 in Q1 2023, reflecting a reduction of 23.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,166,887,955.29 in Q1 2024, up from ¥1,150,071,221.17 in Q1 2023[20] Cost Management - The company implemented cost control measures, leading to a 49.08% reduction in sales expenses, which totaled ¥11,068,542.10 compared to ¥21,738,648.06 in the previous year[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,513,065.53, a decrease of 15.6% from ¥17,202,505.95 in Q1 2023[21] - The company reported a 74.64% reduction in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to a loss of ¥1,068,323.92 compared to a loss of ¥4,212,589.16 in Q1 2023[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,368, with no preferred shareholders.[14] - The largest shareholder, Jiangsu Xinlin Fei Investment Co., Ltd., holds 27.15% of the shares, totaling 54,090,000 shares.[14] Future Outlook - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[21]

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-026 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资 金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较 高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-023 上海会畅通讯股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01411 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "会畅通讯"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 01375 号审计报告。同时，我们审核了后附的会 畅通讯 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 1 会畅通讯管 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 合并深圳市明日 | | 合并深圳市明日 | | | | | 实业有限责任公 | | 实业有限责任公 | 中联资产评估集 | | | | | | | | | 浙联评报字 | 预计未来现金流 | 司形成的包含商 | | 司所形成的包含 | 团（浙江）有限 | 冯世图、陈菲 | [2024]第 174 号 | 量 | 誉的相关资产组 | | 商誉的相关资产 | 公司 | | | | | | | | | | | 在评估基准日的 | | 组 | | | | | | | | | | | | 可收回金额为 | | | | | | | 32,5 ...