Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue and gross profit for its vibration damping business due to a slowdown in urban rail transit construction and a drop in product sales prices [5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,507,295,555.90, a decrease of 12.39% compared to CNY 1,720,426,822.76 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -653,607,926, representing a decline of 259.39% from CNY 410,234,140 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 627,101,911, down 249.37% from CNY 419,996,873 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.60, a decrease of 257.89% compared to CNY 0.38 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,270,937,032, an increase of 2.87% from CNY 5,123,060,000 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.43% to CNY 2,373,896,000 from CNY 2,983,357,700 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 861,648,743, a significant decline of 571.44% from CNY 134,418,931 in 2022 [24]. - The company experienced a net loss in each quarter of 2023, with the largest loss in Q4 amounting to CNY -610,132,652.46 [26]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the last three years [24]. Market and Industry Trends - The noise and vibration control industry in China had a market value of approximately 11.5 billion RMB in 2021, with a focus on high-speed rail and urban rail transit sectors [35]. - The urban rail transit system in China expanded from 4,152.8 kilometers in 2016 to 10,287.45 kilometers in 2022, indicating significant growth in infrastructure [37]. - The implementation of the Noise Pollution Prevention Law in June 2022 is expected to enhance the demand for vibration reduction products in rail transit [36]. - The demand for vibration reduction products in the railway sector is expected to increase due to the shift towards high-speed passenger and heavy-load freight operations [38]. - The urbanization process in China is driving the demand for rail transit, leading to a higher proportion of vibration reduction and noise control segments in urban rail lines [36]. - The government has set a target to add 3,000 kilometers of urban rail transit operating mileage during the 14th Five-Year Plan period [38]. - The deep processing lithium products are currently experiencing rapid growth due to strong demand in the pharmaceutical, new materials, and new energy sectors, with significant applications in synthetic production of lipid-lowering drugs and new antiviral drugs [41]. Business Strategy and Development - The company is in a critical phase of high-quality development, with ongoing investments in convertible bond projects and the Anhui lithium battery project, increasing fixed asset investments in intelligent manufacturing equipment [5]. - The company plans to enhance its marketing capabilities and expand into new markets and products, resulting in increased expenditure on marketing and development [5]. - The company has developed multiple core technologies related to noise and vibration control in rail structures, establishing a leading position in the domestic market for rubber vibration reduction products [47]. - The company is currently constructing an additional production capacity of 400,000 square meters for rubber vibration pads [51]. - The company is actively exploring new markets and business opportunities, particularly in the lithium and construction isolation sectors, but faces challenges in market competition [148]. - The company plans to leverage strategic partnerships to expand into new markets and reduce risks associated with new business areas [149]. Research and Development - The company has a modern R&D center equipped with advanced research facilities and collaborates with universities for technological breakthroughs [54]. - The company’s R&D investment amounted to ¥76,426,468.42 in 2023, representing 5.07% of total revenue, an increase from 3.99% in 2022 [102]. - The number of R&D personnel increased by 7.83% to 179 in 2023, with a significant rise in master's degree holders by 150% [102]. - The company has achieved breakthroughs in lithium salt products, producing anhydrous lithium chloride using DTB technology, with product indicators at an industry-leading level [48]. - The company is developing a new online load detection device for rail vehicles, which is in the application promotion stage [99]. - The company is focusing on resource integration and cost reduction through the development of technologies for the treatment of high-chlorine wastewater [100]. Risk Management - There are no major risks affecting the company's ongoing operations, and the core business and competitive advantages remain stable [7]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry environment, particularly in the rail transit sector, which heavily relies on government investment [142]. - The lithium business is experiencing price declines in 2023, impacting revenue, with potential risks from government policies affecting the new energy sector [143]. - Increased competition in the rail structure vibration market may lead to a decline in sales revenue and profitability for the company [144]. - The company has established a risk management system for futures trading, including strict compliance with laws and regulations, and regular audits of trading activities [119]. Corporate Governance - The company held 9 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders [154]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 18 meetings to ensure compliance with regulations [155]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 12 meetings to oversee the legality and compliance of the board's decisions [156]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism to align the interests of shareholders and management [156]. - The company emphasizes social responsibility and aims for a balance between economic and social benefits [158]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive cost control system, which has led to a reduction in production costs and improved operational efficiency [66]. - The company is focusing on streamlining processes and enhancing operational efficiency through organizational restructuring and a flat management approach [139]. - The management team remains committed to transparency and effective communication with stakeholders regarding future strategies and performance [166]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with an increase in budget by 30% to boost brand visibility and customer engagement [170].

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-034 2024 年 4 月 1 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计 主管人员)李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度业绩亏损的主要原因如下： （1）受阶段性外部环境、行业周期、经济形势、国家政策、财政支持 等因素的影响，城市轨道交通建设有所放缓，项目施工进度不及预期，同时 主要产品销售价格也有所下滑，导致 2023 年度公司减振/震业务产品收入、 毛利、毛利率等均有所下滑；此外，2023 年度公司进入高质量发展的关键期， 可转债募投项目投建完成、安徽锂电项目正常推进，对智能制造装备等固定 资产的投入力度不断增加；公司不断开发新市场、新产品，拓 ...

浙江天铁实业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318152 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-121 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 318152 号 浙江天铁实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | 公司治理 | 10 | | --- | --- | | 商业道德 | 14 | | 合规风控 | 15 | | 信息安全 | 16 | | 党建引领 | 18 | | | | | | | | 01 稳健治理 作风如铁 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | --- | | 10 | 环境管理 | 39 | | 14 | 能源资源管理 | 42 | | 15 | 排放管理 | 45 | 02 04 | 产品研发创新 | 21 | | --- | --- | | 产品质量管控 | 30 | | 供应链管理 | 32 | | 客户权益保护 | 35 | | 指标索引 | 60 | | --- | --- | | 意见反馈 | 62 | 创新引领 品质为天 育人留人 回馈社会 | 员工权益与福利 | 47 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 52 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社会公益与慈善 | 59 | 稳健治理 作风如铁 报告编 ...

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为-65,360.79 万元，母公司实现净利润为 -17,241.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 55,186.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-039 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 五、其他说明 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天铁股份 保荐代表人姓名：许超 联系电话：010-59013883 保荐代表人姓名：张华阳 联系电话：010-59013883 现场检查人员姓名：张华阳 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月22日-2024年4月23日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； （2）查阅公司公开信息披露文件； （3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； （4）与公司治理层、管理层有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 ...

经核查，根据公司现任独立董事陈少杰、夏立安、张庆的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的独立性要求。 浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司在任 独立董事陈少杰、夏立安、张庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-041 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的3 名激励对象、预留授予的1名激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达 到本激励计划第二个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上述激励对 象相对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,291,978股，其中因激励 对象离职回购注销162,266股；因2023年公司层面业绩考核未达标回购 ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 1、董事会召开情况 2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式 和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下： | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2023.1.4 | 第四届董事会 | 1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 告（修订稿）的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | | | | 的议案》 | | | | 3、 ...