广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2024]第 ZI10184 号标准无保留意见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、 整体经营情况 公司 2023 年实现营业收入 455,270.63 万元，较上年同期下降 8.65%，实 现净利润 10,599.24 万元，同比下降 37.01%，实现归属于母公司股东的净利润 8,803.34 万元，同比下降 44.86%，经营活动产生的现金流量净额 19,401.28 万 元，同比增长 39.30%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 709,324.64 万元， 比上年末增长 6.64%，归属于母公司所有者权益 241,105.32 万元，比上年末增 长 2.73%。 二、 主要资产、负债变动情况 （一）资产变动情况 单位：万元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 124,695.82 | 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,000,753,254.37, representing a 25.24% increase compared to ¥799,058,889.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,969,101.86, a significant increase of 148.70% from ¥12,050,075.30 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,513,160.39, up 169.79% from ¥9,456,750.77 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.07, reflecting a 133.33% increase from ¥0.03 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥37,757,440.29, significantly up from ¥12,010,167.74 in the same period last year[19] - Net profit attributable to the parent company was ¥29,969,101.86, compared to ¥12,050,075.30 in Q1 2023, marking a growth of 148.5%[19] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥7,075,848,844.41, a slight decrease of 0.25% from ¥7,093,246,403.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥4,543,706,990.66 from ¥4,578,107,927.29, reflecting a reduction of 0.75%[17] - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥2,429,692,577.19 from ¥2,411,053,195.31, an increase of 0.77%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥112,733,136.03, an improvement of 34.81% compared to a net outflow of ¥172,925,896.48 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥894.54 million, an increase of 29.1% compared to ¥692.24 million in the previous period[21] - The net cash outflow from operating activities was ¥112.73 million, improving from a net outflow of ¥172.93 million in the previous period[21] - Cash inflow from investment activities was approximately ¥301.95 million, significantly up from ¥119.40 million in the previous period[21] - The net cash outflow from investment activities was ¥182.03 million, worsening from a net outflow of ¥30.58 million in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities reached ¥399.84 million, compared to ¥221.05 million in the previous period, marking an increase of 80.9%[22] - The net cash inflow from financing activities was ¥257.88 million, a substantial increase from ¥93.51 million in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately ¥916.48 million, up from ¥756.11 million in the previous period[22] - The company reported a cash outflow of ¥37.28 million in the current period, an improvement from a cash outflow of ¥112.72 million in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,458[11] - The largest shareholder, Wu Fengli, holds 34.04% of shares, totaling 144,629,860 shares[11] - The company holds 3,330,240 shares through a stock repurchase account, accounting for 0.78% of total share capital[11] - The company has a total of 139,282,425 restricted shares at the end of the reporting period[13] - The total number of restricted shares held by Wu Fengli remains at 108,472,395[13] Operating Costs and Expenses - The company reported a 30.42% increase in operating costs, totaling ¥827,138,058.21, primarily due to revenue growth and changes in revenue structure[9] - Research and development expenses increased to ¥26,974,184.73 from ¥23,312,449.09, representing a growth of 11.4%[18] Other Information - The company has ongoing development in new technologies and products, although specific details were not disclosed in the provided content[14] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024[23]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 通过现场检查，保荐机构发现公司存在如下 情况：募投项目存在延期的情况： | | | 近几年国内外经济形势不断变化，而公司募 | | | 投项目建设内容较为丰富和复杂，公司在建 | | | 设中不断优化调整建设方案，加之受外部宏 | | | 观环境影响，致使工程物资采购、物流运 | | | 输、人员施工等诸多环节受阻，综合导致了 | | | 工程建设周期有所延长。为保障募投项目的 | | | 实施质量与募集资金的使用效果，公司基于 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下， | | | 结合项目当前的实施进度，公司将募投项目 | | | "智能制造整体解决方案研发及产业化项 | | | 目"达到预定可使用状态日期延期至 2024 | | | 年 5 月 31 日。保荐机构已对上市公司及相 | | | 关人员进行规范运作及募集资金规范使用专 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[202 4 ] 第 ZI10184 号 广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10184 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度占用资金 的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度往来资金 的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1.47 0.0 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-041 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提 交 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属于 母公司股东的净利润 88,033,380.14 元，由于 2023 年母公司净利润为 -41,564,526.77 元，所以未提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,090,253,480.64 元，母公司累计 未分配利润为 649,155,988.12 元。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张春雁） 各位股东及股东代表： 本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"拓 斯达"）的独立董事，本着严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、以及 《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，通过认真履行 独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董 事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 本人担任公司独立董事期间，本人出席董事会及股东大会的情况 如下： | 会议类型 | 会议召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认 真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 在 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-048 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 15:00。 2.网络投票时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日下午15:00以现场 投票结合网络投票的方式召开公司2023年度股东大会。现将有关具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：20 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"拓斯达"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-037 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日 16:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付 秀江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议 案》 公司监事会根据《公司章程》的规定，编制的《2023 年度监事 会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度工作运行 的实际情况，不存在任何虚假 ...