ZHENGYUAN ZHIHUI(300645)

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正元智慧(300645) - 2024年度独立董事述职报告(吴雄伟)
2025-04-23 14:30
正元智慧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司(下称"公司"或"正元智慧")的独立董事, 本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益,严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司的长远发展出 谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 吴雄伟先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。浙江大学运筹学与控制论专 业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、中国证券业协会 理事;历任金华产权交易所总经理,金 ...
正元智慧:2024年报净利润0.12亿 同比下降71.43%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-23 14:15
二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.3000 | -70 | 0.5200 | | 每股净资产(元) | 7.24 | 7.5 | -3.47 | 7.09 | | 每股公积金(元) | 3.35 | 3.37 | -0.59 | 3.17 | | 每股未分配利润(元) | 2.85 | 2.80 | 1.79 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.95 | 12.25 | -2.45 | 10.65 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.42 | -71.43 | 0.71 | | 净资产收益率(%) | 1.12 | 3.96 | -71.72 | 7.89 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 10派0.2元(含税) 前十大流通股东累计持有: 5301.91万股,累计占流通股比 ...
正元智慧(300645) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 14:10
Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was 11.99 million yuan, a decrease of 71.35% compared to the same period last year[3]. - The decline in net profit was primarily due to tightened bank investments in educational information technology, affecting project funding and payment approvals, leading to delays and reduced project scales[3]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[12]. - The company's revenue for 2024 was ¥1,194,848,876.33, a decrease of 2.43% compared to ¥1,224,652,724.77 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥11,991,871.21, down 71.35% from ¥41,851,331.91 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,528,814.22, a decline of 89.45% from ¥33,452,989.66 in 2023[17]. - The gross margin for the fiscal year 2023 was reported at 45%, an increase from 42% in the previous year[12]. - Operating expenses increased by 10% year-over-year, totaling RMB 500 million, primarily due to increased marketing efforts[12]. - The company achieved operating revenue of 119,484.89 million RMB, a decrease of 2.43% compared to the same period last year[60]. - Net profit attributable to shareholders was 1,199.19 million RMB, down 71.35% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses dropped 89.45% to 352.88 million RMB[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company plans to distribute cash dividends of 0.4 RMB per 10 shares, totaling 5,551,202.12 RMB, based on a total share capital of 138,780,053 shares after excluding treasury shares[171]. - The total distributable profit for the year is RMB 349,092,235.81, with the cash dividend representing 100% of the total profit distribution[173]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve, with any undistributed profits carried forward to the next year[173]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 25% compared to the previous year, reaching a total of 5 million users[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[12]. - The company has established over 5,000 large-scale users, including 1,400 universities, and has 50 million cardholders[55]. - The company has made significant progress in expanding its market presence, adding over 50 new university users and establishing a strong brand influence through integrated solutions[61]. Research and Development - The company is investing RMB 150 million in R&D for new technologies, focusing on AI and IoT integration[12]. - The company employs 897 R&D personnel, accounting for 42.63% of the total workforce, with 1,346 software copyrights and 109 patents[53]. - R&D investment amounted to ¥194,632,468.22 in 2024, representing a 6.83% increase from ¥182,101,472.43 in 2023[76]. - R&D expenditure accounted for 16.29% of operating revenue in 2024, up from 14.87% in 2023[78]. - The company is committed to increasing R&D investment and collaborating with universities and research institutions to develop new products, ensuring it keeps pace with technological advancements[117]. Strategic Initiatives - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024[12]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[147]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's AI capabilities, with an investment of RMB 200 million planned[12]. - The company aims to transition its business model from project-based to digital service operations, enhancing its competitive edge in the education sector[111]. Compliance and Governance - The company has established a sound corporate governance structure to protect the interests of minority shareholders[129]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders[130]. - The company has established a compliance management committee to enhance compliance management and mitigate risks[161]. - The audit committee confirmed that the annual financial report for 2023 complies with legal and regulatory requirements, ensuring accuracy and completeness[162]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[146]. - The company is committed to optimizing its organizational structure to improve operational efficiency without significantly impacting business activities[161]. - The integration of advanced technologies such as AI and big data is expected to improve operational efficiency and reduce costs in logistics management[77]. Risk Management - The company faces risks from industry competition and market fluctuations, particularly from third-party payment companies entering the education sector, which could disrupt existing business models[115]. - The company has a high level of accounts receivable risk due to slow payment cycles from clients like schools and banks, which could impact cash flow if not managed properly[118]. - The company recognizes the risk of talent loss in a competitive market and is implementing competitive compensation and training programs to retain key personnel[120]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,104, with 923 from the parent company and 263 from major subsidiaries[168]. - The total employee compensation amounts to 323.08 million RMB, accounting for 27.98% of the total company costs, which is an increase of 8.61% compared to the previous year[169]. - The company has established a comprehensive training system and plans to continue professional training for various employee categories in 2025[170]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 20% for the fiscal year 2024, targeting RMB 1.44 billion[12]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20%[148]. - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[149].
正元智慧(300645) - 浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告
2025-04-18 14:28
正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:浙江省杭州市上城区五星路 201 号) 股票代码:300645 股票简称:正元智慧 债券代码:123196 债券简称:正元转 02 浙商证券股份有限公司 关于 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称 《执业行为准则》)、《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限 公司可转债公司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")等相关 规定及其它相关信息披露文件、正元智慧集团股份有限公司(以下简称"正元智 慧","发行人"或"公司")出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公 司债券受托管理人浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")编制。浙商证 券编制本报告的内容及信息均来源于正元智慧提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 ...
正元智慧(300645) - 第五届监事会第一次会议决议公告
2025-04-15 12:48
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2025-021 债券代码:123196 债券简称:正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开,因第五届监事会监事于当日选举产 生,全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求,会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书 面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议 由半数以上监事推选的监事潘功君先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决, 形成如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 全体监事一致同意豁免公司第五届监事第一次会议的通知期限,于 2025 年 4 月 15 日召开第五届监事 ...
正元智慧(300645) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-15 12:48
| 证券代码:300645 | 证券简称:正元智慧 | 公告编号:2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123196 | 债券简称:正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-016)。 1、召集人:公司董事会。 2、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 15 日 14:30。 (2)网络投票时间: ①深交所交易系统网络投票时间:2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系 ...
正元智慧(300645) - 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告
2025-04-15 12:48
2025 年 4 月 15 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第 五届董事会各专门委员会委员的议案》。 2025 年 4 月 15 日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》,公司董事会、监事会的换届选举已经完成, 现将相关情况公告如下: 一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况 (一)第五届董事会成员 | 证券代码:300645 | 证券简称:正元智慧 | 公告编号:2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123196 | 债券简称:正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...
正元智慧(300645) - 第五届董事会第一次会议决议公告
2025-04-15 12:48
1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 | 证券代码:300645 | 证券简称:正元智慧 | 公告编号:2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123196 | 债券简称:正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开,因第五届董事会董 事于当日选举产生,全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求,会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名, 实际出席会议董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 半数以上董事推选的董事陈艺戎女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免公司第五届董事第一次会议的通知期 ...
正元智慧(300645) - 北京德恒(杭州)律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
2025-04-15 12:48
北京德恒(杭州)律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致:正元智慧集团股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所受正元智慧集团股份有限公司(以下简称"公 司")委托,指派刘秀华律师、李迎亚律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 ...