审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0019 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 1 月 26 日出具了容诚审字 [2024]215Z0011 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-074 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事 会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金、不超过 8.00 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过 16.00 亿元。该额 度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照相关 规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、 大额存单、收益 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-073 联系地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室 联系电话：0512-82258385 传真号码：0512-82258335 电子信箱：Focus@focuslightings.com 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼 董事会秘书的议案》，同意聘请陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第 三届董事会一致。由于陆叶女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书任职资格证明，根据有关规定，由公司董事长潘华荣先生代行董事会秘书职 责。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编 号：2023-051）。 陆叶 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了持续督导工作要求、上市 公司信息披露、募集资金使用、上市公司董监高职责及行为规范、主要人员合规 交易等相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披 露要求的理解。 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对聚灿光电科技股份 有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：林琳、张迪 （三）协办人：薛鼎革 （四）培训时间：2023 年 10 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥629,382,253.36, an increase of 17.51% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,008,282.53, a significant increase of 495.35% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,082,327.10, up 158.54% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,828,450,773.31, an increase of 18.6% compared to ¥1,541,473,549.64 in Q3 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥77,080,789.27, significantly higher than ¥29,769,734.99 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 158.5%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.14, compared to ¥0.05 in Q3 2022[22]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,007,878,022.08, reflecting a growth of 37.63% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,007,878,022.08, up from ¥3,638,735,004.37 at the beginning of the year, representing a growth of 37.5%[18]. - The total equity attributable to shareholders increased by 75.55% to ¥2,832,632,186.94 compared to the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity rose to ¥2,832,632,186.94, compared to ¥1,613,570,934.07 at the start of the year, indicating a growth of 75.3%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥315,998,663.44, down 48.15% year-on-year[5]. - Operating cash flow for the current period is ¥315,998,663.44, a decrease of 48% compared to ¥609,403,438.17 in the previous period[23]. - Cash inflow from financing activities totals ¥1,285,282,454.72, significantly higher than ¥388,308,074.23 in the previous period[24]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to approximately 2.48 billion RMB, up from 1.02 billion RMB at the beginning of the year[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,927,788,071.86, up from ¥94,774,626.68 at the end of the previous period[24]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,776,130,668.18, up from ¥1,514,143,409.53 in the same period last year, reflecting a growth of 17.3%[20]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥99,599,441.46, slightly up from ¥97,522,539.39 in Q3 2022[21]. - The company reported a financial expense of -¥21,343,271.08 in Q3 2023, a significant improvement compared to ¥2,645,053.38 in Q3 2022[21]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 49,742[10]. - The top shareholder, Pan Huarong, holds 19.26% of the shares, with a total of 129,245,978 shares[10]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥33,292,012.56 during the reporting period[6]. - The company has increased its R&D investment, leading to continuous technological innovation and improved production efficiency[13]. Future Plans - The company plans to expand production for high-efficiency LED chips and develop Mini/Micro LED products, which will further enrich its product categories[14]. - The company successfully completed a targeted issuance of A-shares, enhancing its layout in the Mini LED segment and optimizing product structure[14]. Market Performance - The company's capacity utilization and sales rates remain consistently high due to strong market demand for high-end products[13].

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-071 聚灿光电科技股份有限公司 特此公告。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，董事会认为公司 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意: 8 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 三、备查文件 聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日送达全体董事，于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-072 聚灿光电科技股份有限公司 监事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，监事会认为公司 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事，于 2023 年 10 月 26 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-069 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临时 股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划预留授予部分第一个归属期 80.00 万 股股份登记工作，注册资本由 67,018.2846 万元变更为 67,098.2846 万元，股份总 数由 67,018.2846 万股变更为 67,098.2846 万股，同时对《公司章程》相应内容做 出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州工业园区月亮湾 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-068 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 9 月 20 日 2、本次归属股票数量：80 万股 3、本次归属限制性股票人数：14 人 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2023 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...