SYG(300740)

Search documents
水羊股份(300740) - 关于公司为子公司提供担保的进展公告
2025-01-24 09:22
证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2025-005 债券代码:123188 债券简称:水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")经 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东 大会,分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》, 根据公司发展计划,为满足子公司日常经营资金需要,降低融资成本,提高资本 营运能力,公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的 融资提供不超过 30 亿元的担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵 押、质押等。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要,在总额度内办理担保 事宜,上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决,由董事长确定并 执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日至 2024 年年度股东 大会召开时止。其中,公司为资产负债 ...
水羊股份(300740) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-24 09:22
Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 10,000 million and 13,000 million CNY, representing a decline of 56% to 66% compared to the previous year's profit of 29,420 million CNY[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 10,700 million and 13,700 million CNY, down 50% to 61% from 27,261 million CNY in the previous year[2] - The impact of non-recurring gains and losses, including government subsidies and investment income, is expected to reduce net profit by approximately 700 million CNY, a decrease of about 2,800 million CNY year-on-year[4] Strategic Focus - The company is focusing on building a "global new luxury beauty group" label, increasing investment in high-end brand marketing and market expenses[4] - Increased competition in the domestic beauty industry has led to higher sales expense ratios, negatively impacting profit levels compared to the previous year[4]
水羊股份(300740) - 华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司持续督导期2024年培训情况报告
2025-01-10 16:00
培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 水羊集团股份有限公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所: 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券""保荐人")作为水 羊集团股份有限公司(以下简称"水羊股份""公司")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及水羊股份的实际情况,认真履行保荐人应尽的职责,对水羊股份的董事、监 事、高级管理人员、部分中层管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训,所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 27 日,华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对水羊股份董事、监事、 高级管理人员、部分中层管理人员等相关人员的持续培训工作,特向贵所报送培 训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 27 日 ...
水羊股份(300740) - 华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司2024年现场检查报告
2025-01-10 16:00
现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 3 关于水羊集团股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合 证券有限责任公司作为水羊集团股份有限公司(以下简称"水羊股份""公司") 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,于 2024 年 12 月 27 日对水羊股份 2024 年有关情况进行了现场检查,报告如下: 1 保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:水羊股份 保荐代表人姓名:张磊清 联系电话:0755-81902000 保荐代表人姓名:龙伟 联系电话:0755-81902000 现场检查人员姓名:张磊清、龙伟 现场检查对应期间:2024 年度 现场检查时间:2024 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 否 不适用 现场检查手段:查阅公司章程及公司治理等有关文件;查阅历次股东大会、董事会、监事会的 会议文件、公告文件和公司业务规章制度等;核查控股股东及实际控制人、董监高的持股情 况、其他投资情况、董监高的兼职情况;查看 ...
水羊股份(300740) - 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-01-03 08:34
证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2025-001 债券代码:123188 债券简称:水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、可转债上市情况 1、水羊转债(债券代码:123188)转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日;最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。 2、2024 年第四季度,共有 43 张"水羊转债"(票面金额人民币 4,300 元) 完成转股,合计转成 315 股"水羊股份"(股票代码:300740)股票。 3、截至 2024 年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为人民币 694,890,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定,水羊集团股份有限公司 (以下简称"公司")现将 2024 年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转 债")转股及公司总股本变化情况公告如下: 一、可转 ...
水羊股份:关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
2024-12-30 13:28
核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为水羊集团股 份有限公司(以下简称"水羊股份"或"公司")向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,经审慎尽职调查, 对水羊股份增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行审慎核查,具体 核查情况如下: 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营需求和资金安全的前提 下,公司合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获 取更多的回报。 2、投资额度及期限 4、资金来源 公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金,利用短时间 1 核查意见 内出现的闲置资金,选择适当时机,阶段性进行投资,提高资金使用和管理效益。 二、投资风险分析及风险管理措施情况 1、投资风险 公司及 ...
水羊股份:第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
2024-12-30 13:28
第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 水羊集团股份有限公司 一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 (本页无正文,系《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议决议》之签字页) 刘曙萍: 曾江洪: 汪峥嵘: 公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要,对 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计,此类关联交易系公司日常 生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东,特别是中小 股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。因此, 同意本次日常关联交易预计事项并提交董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此决议。 水羊集团股份有限公司 独立董事:刘曙萍、曾江洪、汪峥嵘 二〇二四年十二月二十七日 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日以现场的方式召开,本次会议应出席独立 董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《水羊 ...
水羊股份:第三届监事会2024年第三次定期会议决议公告
2024-12-30 13:26
证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2024-079 债券代码:123188 债券简称:水羊转债 原则,不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时,审议 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2024 年第三次定 期会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 6 楼会议室召开,由监事会主席赵成梁先生 主持,以现场投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加 表决监事 3 名,符合《水羊集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经核查,公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业 绩不构成重 ...
水羊股份:关于预计2025年度日常关联交易的公告
2024-12-30 13:26
证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2024-080 债券代码:123188 债券简称:水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 (一)日常关联交易概述 1、水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 27 日召 开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期 会议,审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,对公司及子公 司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司(以下简称"拙燕仓物流")、 湖南水羊新媒体有限公司(以下简称"水羊新媒")之间于 2025 年度拟发生的 日常关联交易金额进行了预计,预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 发生日常关联交易合计金额不超过 36,400 万元(不含税),具体交易金额及内 容以签订的合同为准。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议 ...
水羊股份:关于预计2025年度日常关联交易的核查意见
2024-12-30 13:26
核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为水羊集团股 份有限公司(以下简称"水羊股份"或"公司")向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,经审慎尽职调查,对水羊股 份本次关联交易事项进行审慎核查,具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况概述 (一)日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议 和第三届监事会 2024 年第三次定期会议,审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》,对公司及子公司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司(以 下简称"拙燕仓物流")及其子公司、湖南水羊新媒体有限公司(以下简称"水 羊新媒")之间于 2025 年度拟发生的日常关联交易金额进行了预计,预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 ...