青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 2021年8月10日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金 额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对 募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币170,368,393.83元，公司于募集资金到位之 前利用自有资金先期投入发行费用人民币283,018.86元，通过募集资金账户支付 发行费用488,489.14元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共 40,000,000.00元，收到募集资金账户利息收入1,307,218.51元。2022年度对募集资 金投资项目累计投入17,551,387.46元，使用40,000,000.00元闲置募集资金进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥126,975,324.91, representing a 77.06% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.89% to ¥1,915,897.76, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,639,854.91, down 22.96%[4]. - The net profit for Q3 2023 was -5,426,917.09 yuan, a significant decrease compared to the net profit of 11,966,964.85 yuan in the same period last year, representing a decline of approximately 145.3%[22]. - Operating profit for Q3 2023 was -6,037,794.19 yuan, down from 14,134,943.80 yuan in Q3 2022, indicating a decrease of around 142.7%[22]. - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, unchanged from the previous period, but the year-to-date figure was a loss of ¥0.02 per share, a decrease of 128.57%[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.02 yuan, compared to 0.07 yuan in Q3 2022, indicating a decline of 128.6%[22]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥7,485,386.52, down 73.55% year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.55% to ¥7,485,386.52, primarily due to increased raw material procurement by the Xinjiang company in the second half of 2022[12]. - The net cash flow from investing activities improved by 26.68% to -¥60,120,481.49, mainly due to a reduction in construction payments by the Xinjiang company[12]. - The net cash flow from financing activities decreased by 46.75% to ¥34,091,003.70, attributed to a decrease in new borrowings during the reporting period[12]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥18,544,091.27, a decline of 279.69% compared to the previous period, also due to reduced new borrowings[12]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 7,485,386.52 yuan, a decrease of 73.5% compared to 28,297,314.07 yuan in Q3 2022[23]. - Total cash flow from investing activities was -60,120,481.49 yuan, an improvement from -82,001,293.46 yuan in the previous year[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 34,091,003.70 yuan, down from 64,024,127.47 yuan in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 46.8%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 238,678,552.68 yuan, down from 267,964,515.94 yuan at the end of Q3 2022, a decline of about 10.9%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,749,134,927.93, an increase of 2.44% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,749,134,927.93, an increase from CNY 1,707,444,341.21 at the beginning of the year[18]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 451,390,072.22 from CNY 452,520,510.02, a reduction of approximately 0.25%[21]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,243,618,973.64 from CNY 1,249,164,567.30, a decline of about 0.45%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,975[13]. - The largest shareholder, Ding Xiangpeng, holds 28.73% of the shares, amounting to 52,870,280 shares[13]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first two shareholders alone accounting for over 31% of the total shares[13]. - The company has a total of 46,415,910 restricted shares at the end of the reporting period, with various executives under lock-up agreements[15]. Operational Highlights - The company reported a 32.61% increase in operating income year-to-date, totaling ¥262,901,583.43, driven by increased sales from its Xinjiang subsidiary[10]. - The company's total revenue for the current period reached CNY 262,901,583.43, compared to CNY 198,249,241.16 in the previous period, reflecting a growth of approximately 32.5%[21]. - Total operating costs increased to CNY 264,928,357.22 from CNY 191,066,513.00, indicating a rise of about 38.6%[21]. - The company reported sales revenue from goods and services of 370,836,979.56 yuan in Q3 2023, an increase from 334,611,406.64 yuan in the same period last year, representing a growth of approximately 10.8%[23]. Expenses and Impairments - Financial expenses surged by 307.62% to ¥1,354,533.31, attributed to increased borrowings compared to the previous year[10]. - The company incurred asset impairment losses of 555,640.30 yuan in Q3 2023, compared to 499,897.27 yuan in the same period last year, reflecting an increase of approximately 11.2%[22]. - Research and development expenses for the current period were CNY 14,426,033.20, compared to CNY 13,795,209.91 in the previous period, reflecting an increase of about 4.6%[21]. - The company reported a credit impairment loss of CNY -9,353,538.13, contrasting with a gain of CNY 3,846,562.42 in the previous period[21]. Capital Changes - The company approved an increase in registered capital for its wholly-owned subsidiary, Qingdao Guolin Semiconductor Technology Co., Ltd., from ¥30 million to ¥45 million[16]. - The company completed a capital increase of CNY 1,500,000 with cash contributions totaling CNY 49,999,500 on August 22, 2023[17]. Strategic Focus - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic investments and partnerships[16].

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华福证券及其指定保荐代表人 对国林科技2023年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛国 林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股 发行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-044 青岛国林科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 8、2023年6月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。 具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊培银-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 青岛国林科技集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 青岛国林科技集团股份有限公司 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会通知公告 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放与使用情 况的专项核查报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华福证券及其指定保荐代表人 对国林科技2023年度向特定对象发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛国 林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 673号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）16,791,044股，每股发 行价为人民币21.44元，共募集资金人民币359,999,983.36元，扣除 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-053 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目"2.5万吨/年高品 质晶体乙醛酸项目（一期）"已正式投产运营，公司决定对上述募投项目进行结 项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。具 体情况公告如下： 一、2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】673号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票16,791,044股 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-023 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事王承宝、丁志嘉、徐洪魁、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初 制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。 各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多 良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。 2023 年度，报告期内，公司实现营业收入 39,977.05 万元，同比增加 36.61%； 实现利润总额-3,531.66 万元，同比下降 291.83%；归属于母公司所有者的净利润 -2,913.73 万元，同比下降 262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净 利润-2,934.41 万元，同比下降 274.31%。 二、2023 年度公司董事会运作情况 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 ...