| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-032 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 一、履行的审批程序 预案的公告 （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司 总股本237,274,117股，公司回购专用证券账户上已回购股份数量为1,285,600股， 预计拟派发现金红利 153,392,536 元（含税）。 1 （2）如在公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日 起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 417.10 million yuan, accounting for 16.65% of the total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period[15]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2023[24]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[24]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[24]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,211,063,837.44, representing a 17.56% increase compared to ¥3,582,022,297.17 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥325,061,746.98, up 15.66% from ¥281,038,527.77 in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.85% to ¥566,971,724.79 in 2024, compared to ¥386,082,407.78 in 2023[29]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.3916, reflecting a 16.08% increase from ¥1.1988 in 2023[29]. - The company achieved a revenue of 4.211 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 17.56%[135]. - Net profit attributable to shareholders reached 325 million yuan, up 15.66% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items was 328 million yuan, reflecting a growth of 16.70%[135]. Market Expansion and Strategy - The company has established local production bases in China, Europe, and the United States, and is expanding into Southeast Asia to enhance local supply capabilities[11]. - The company is focusing on market insights and customer-oriented strategies to enhance competitiveness amid increasing market competition[10]. - Market expansion efforts led to a 20% increase in sales in international markets, with a focus on Southeast Asia[24]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal by Q3 2024[24]. - The company aims to capture business growth opportunities while mitigating supply chain risks through agile local development and procurement strategies[121]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[186]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced in the last quarter[24]. - The company invested RMB 200 million in R&D, which is 16.67% of total revenue, focusing on innovative health solutions[24]. - The company launched the QUICKFIZZ™ effervescent probiotics product, marking a significant breakthrough in the probiotics segment[137]. - The company expanded its product line in the bone health category, successfully launching a calcium emulsion product for children's growth[138]. - The company continues to innovate with new product launches, including plant-based soft capsules and probiotic formulations, to meet diverse customer needs[121]. - The company launched over 700 new products and achieved a steady increase in global new product conversion rates[143]. Supply Chain and Risk Management - The company has adopted measures to hedge against foreign exchange risks, including locking in exchange rates and adjusting pricing mechanisms[12]. - The company is actively managing raw material supply risks by diversifying suppliers and establishing strategic partnerships[13]. - The company emphasizes a global-local supply chain strategy, leveraging three major production bases in China, the U.S., and Europe to meet local supply demands efficiently[121]. - The company is focusing on expanding its supply chain efficiency and product quality consistency through strategic supplier management[147]. Consumer Trends and Market Insights - The market for nutritional health foods is experiencing significant growth due to rising health awareness and an aging population, creating substantial market opportunities[39]. - The aging population in China is driving demand for nutritional health products, with the proportion of individuals aged 65 and above increasing significantly since 2017[47]. - The demand for nutritional health products is diversifying, with consumers increasingly seeking products that cater to both aging and younger demographics, focusing on various health benefits[47]. - The trend of "self-care consumption" is leading consumers to focus more on the emotional attributes of products rather than just functional benefits[6]. - The online penetration rate for nutritional health products is expected to rise from 46% in 2020 to 58% by 2024, highlighting the shift towards e-commerce channels[54]. Regulatory Compliance and Quality Control - The company emphasizes compliance with industry regulations and has a dedicated legal department to adapt to new policies and standards[8]. - The company has a comprehensive quality control system in place to mitigate food safety risks throughout the production process[6]. - The company has participated in drafting and revising 5 national food safety standards and 4 industry standards in the past three years, demonstrating its commitment to industry advancement[105]. Financial Management and Investments - The company has committed a total of 102,489.29 million to various investment projects, with 101,340.86 million already utilized[186]. - The company has invested 15,000 million in working capital, achieving a 100% utilization rate[186]. - The company has redirected RMB 105.32 million originally intended for the "East China R&D Center Construction Project" to the "Soft Capsule Workshop Technology Upgrade Project"[187]. - The company has faced delays in the digital information construction project due to the complexity of the systems involved and the need for careful evaluation of system selection and supplier capabilities[187]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with five major R&D centers located in China, Germany, and the USA, emphasizing innovation in health food technology[117]. - The number of R&D personnel increased by 8.31% to 365 in 2024, with a notable rise in the proportion of master's degree holders by 28.17%[166]. - The company obtained 37 invention patents in 2024, enhancing its technological competitiveness[146]. Customer Base and Sales Channels - The company serves a stable and high-loyalty customer base, including pharmaceutical companies, direct sales enterprises, and modern supermarkets across China, Asia-Pacific, Europe, and America[106]. - The top five customers accounted for 27.60% of total annual sales, with the largest customer contributing 7.70%[162].

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股 票（即授予数量的 30%）由公司回购注销。同时，6 名原激励对象因主动辞职已 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 ...

仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 | - 6 | | 合并及母公司利润表 | 7 | - 8 | | 合并及母公司现金流量表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 11 | - 14 | | 财务报表附注 | 15 | - 88 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04536 号 (第 1 页，共 4 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙乐健康 2024 年 12 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 电话：(0755) 88265288 传真：(0755)88265537 网址：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的法律意见书 信达励字(2025)第 030 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 2024 度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司 债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销 费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其 ...

仙乐健康科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2024 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 仙乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元。 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、除息日：2025 年 4 月 21 日 4、付息日：2025 年 4 月 21 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...