证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-036 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日 （星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月10日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、出席会议股东的总体情况 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室。 4、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 282,061,351.69, representing a 1.22% increase compared to CNY 278,674,804.71 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.29% to CNY 29,278,802.45 from CNY 42,613,336.98 year-on-year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 282,061,351.69, an increase of 1.39% compared to CNY 278,674,804.71 in Q1 2023[22] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,349,509.15, a decrease of 31.2% from CNY 42,667,678.72 in Q1 2023[23] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 10.4%, down from 15.0% in Q1 2023[22] - The weighted average return on equity fell to 1.04% from 1.54% year-on-year[6] - The company reported a significant decrease in investment income, down 68.79% to CNY 4,133,164.92 from CNY 13,244,512.82 in the previous year[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 17,468,885.28, down 41.90% from CNY 30,067,482.58 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled $479,178,242.90, down 8.9% from $525,879,056.86 in the prior period[26] - Cash outflow from operating activities was $461,709,357.62, a decrease of 6.9% compared to $495,811,574.28 last period[26] - The net cash flow from investing activities was $64,548,029.88, a significant improvement from a negative $119,905,514.13 in the previous period[26] - Cash inflow from investing activities amounted to $73,246,001.41, an increase from $44,991,759.02 in the prior period[26] - Cash outflow from investing activities decreased to $8,697,971.53 from $164,897,273.15 last period[26] - The net cash flow from financing activities was negative at -$12,503,524.43, compared to a positive $28,688,920.76 in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $990,978,327.83, up from $980,840,507.50 in the prior period[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of $658,758.73[27] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased to CNY 3,021,254,796.53 from CNY 3,063,938,071.90, a decline of 1.4%[21] - The total liabilities decreased to CNY 181,770,281.32 from CNY 254,032,492.74, a reduction of 28.4%[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,838,128,468.70 from CNY 2,809,120,239.35, reflecting a growth of 1.03%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,831[14] - The largest shareholder, Lishui Wangchuang Brand Management Co., Ltd., holds 30.09% of shares, totaling 71,757,996 shares[14] - The company has no known relationships or concerted actions among the top ten shareholders[15] - The company repurchased 1,469,400 shares as of the end of the reporting period[15] Inventory and Accounts - Inventory decreased by CNY 44.93 million compared to the end of the previous year, reflecting improved inventory management[12] - Accounts payable decreased by CNY 43.03 million, primarily due to payments made for supplier goods and project costs[12] - Accounts receivable increased to ¥227,659,894.31 from ¥216,510,264.75, reflecting a growth of approximately 6.0%[19] - Inventory decreased to ¥299,830,002.98 from ¥344,758,366.69, indicating a reduction of about 13.0%[19] - The total non-current assets decreased to ¥1,025,000,000.00 from ¥1,045,000,000.00, a decline of approximately 1.9%[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,358,278.19, a decrease of 20.7% compared to CNY 4,238,182.34 in Q1 2023[22] Tax and Expenses - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 4,095,876.38 from CNY 10,957,091.47, a decline of 62.7% year-over-year[23] Business Developments - The company established a business partnership with the well-known milk powder brand Feihe, expanding its brand portfolio[11] - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[17]

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不 保证所涉及证券能够在该价格交易。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------| | 利润表（百万元） \n营业收入 1,539 1,288 1,444 1,564 1,686 | 2022 2023 2024E 2025E 2026E | | | | | 资产负债表（百万元） ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-033 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入 驻拼多多、抖音、快手、巨量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广 告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台 开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台 的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保 事宜，需要 ...

一、独立董事基本情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王文明） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 香港浸会大学会计学博士研究生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2011 年 8 月至 2020 年 6 月，先后担任香港浸会大学高级研究助理、 研究助理教授及助理教授；2020 年 6 月至今，任浙江大学百人计划研究员；2022 年 9 ...

法定代表人：林振宇 主管会计工作的负责人：周维 会计机构负责人：焦慧超 2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年度占用累计发 | 2 023 年度占用资 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-029 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计 政策变更详情如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1、根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高 级管理人员冯积儒先生提交的辞职报告。冯积儒先生因个人原因申请辞去副总经 理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，冯积儒先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司董事会对冯积儒先生在任职期间为公司及董事会所作的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-032 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-020 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-031 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： （1） 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计 算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日股票交易总额/定价 ...