长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 无 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3、"三会"运作 | 无 | 无 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6、关联交易 | 无 | 无 | | 7、对外担保 | 无 | 无 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 无 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥196,857,571.01, representing a slight increase of 0.17% compared to ¥196,524,674.56 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.83% to ¥31,504,876.87 from ¥40,305,055.12 year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 20.83% to ¥0.38 from ¥0.48 in the same period last year[23]. - The company reported a decrease of 17.79% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥27,684,476.59 compared to ¥33,676,078.63 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity decreased by 1.05% to 3.34% from 4.39% in the same period last year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥30,689,795.86, down from ¥41,292,599.85 in the same period of 2022[147]. - The company reported a decrease in other income to ¥7,460,798.66 from ¥12,958,698.15 year-over-year[150]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[91]. - The net profit attributable to shareholders was 1.2 billion yuan, reflecting a growth of 21% year-on-year[159]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥12,151,629.03, a decline of 121.47% compared to ¥56,609,269.39 in the previous year[23]. - The cash and cash equivalents decreased by ¥67,750,548.98, a decline of 170.95% compared to an increase of ¥95,484,582.62 in the previous year[43]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 426,600,063.72 from CNY 483,143,429.00, representing a decline of approximately 11.7%[138]. - The company's total cash inflow from financing activities of 30,000,000.00 RMB was consistent with the previous year, but faced a net cash outflow of -21,321,586.24 RMB due to higher dividend payments[155]. - The company's total cash outflow from operating activities increased to 97,025,840.79 RMB in the first half of 2023, compared to 84,212,717.80 RMB in the same period of 2022, reflecting rising operational costs[154]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 7.37% to ¥1,352,740,205.39 from ¥1,259,903,710.72 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 924,540,487.17, compared to CNY 885,866,272.50 at the beginning of the year, showing a growth of about 4.4%[138]. - The accounts payable increased to CNY 107,261,781.42 from CNY 78,567,531.93, reflecting a rise of about 36.5%[139]. - The company's total liabilities increased to CNY 311,370,953.03 from CNY 239,261,585.60, marking a rise of 30.1%[144]. Research and Development - Research and development investment increased by 8.88% to ¥21,600,071.12, up from ¥19,838,710.13, indicating a commitment to innovation[42]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies over the next two years, aiming to innovate its product line[91]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 21,600,071.12, up from CNY 19,838,710.13 in the same period last year, indicating an increase of 8.9%[146]. Market Position and Strategy - The company has successfully replaced similar products from renowned manufacturers in Germany, Japan, and Italy, establishing itself as a high-end equipment manufacturer in the steel and non-ferrous metallurgy sectors[33]. - The company has formed partnerships with major global steel groups, including Baowu Steel Group and Nippon Steel, enhancing its market presence and collaboration opportunities[33]. - The company aims to enhance its self-manufacturing ratio, achieving significant progress in the production of non-standard key components with independent intellectual property rights[37]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[92]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[162]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company reported a 46.88% investor participation rate in the first extraordinary shareholders' meeting of 2023, reflecting shareholder engagement[79]. - The company has undergone a board and management reshuffle, with several directors and executives leaving and new appointments made on March 28, 2023[80]. - The company confirmed that there were no significant guarantees or major contracts affecting its financial performance during the reporting period[111][114]. Social Responsibility and Compliance - The company actively fulfilled its social responsibilities, sponsoring cultural events with an expenditure of CNY 480,000 and participating in rural revitalization activities[85]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any environmental penalties during the reporting period[84]. - The company has established a comprehensive confidentiality system to safeguard sensitive information and mitigate risks associated with information leaks[73]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 3 billion RMB for the full year 2023, indicating a growth target of 25%[93]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023[158]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[170].

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年半年 2023 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | 占用性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 年度占用资 | 年度偿还 | 年度期末占 | 占用形 | 占用、非经营性占 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 金的利息 | 累计放生 | 用资金余额 | 成原因 | 用） | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-058 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项之独立意见 本页无正文，为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关事项之独立意见》的签字页） 全体独立董事签名： 董敏：__________ 孙泽厚：__________ 幸福堂：__________ 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》和公司章程、独立董事制度的有关规定，我们 作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅相 关材料的基础上，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三次会议审议的 公司相关事项与公司半年度资金占用及其他关联资金往来情况发表独立意见如 下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行认真核查，我们认 为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人 民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 （一）募集资金使用情况说明 本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目（调整后）： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-052 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事减持计划时间过半暨减持进展的公告 公司董事周继红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039）， 持有本公司股份 135,000 股（占本公司总股本比例 0.16%）的董事周继红计划在 自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 33,750 股（占本公司总股本比例 0.04%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、截至本公告披露日，周继红先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将 持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意风险。 三、备查文件 1、周继红先生提交的《关于股份减持计划实施进展的告知函》 特此公告。 襄阳博 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-056 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资 项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会首 次公开 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-059 襄阳博亚精工装备股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2022年11 月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释 16 号要求执行。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-057 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午在公司会议室 以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...