上海肇民新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")有关上市公司信息披露的 要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，为规范上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，确保真实、准确、完整、及时地披露信 息，特制定本制度。 公司控股子公司发生法律法规及本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大事项，适 用本制度的规定。 公司参股公司发生法律法规及本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事项虽未达到本制度规 定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的，应当参照 本制度的规定履行信息 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-023 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人 民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4896 号 | | 注册会计师姓名 | 叶慧、陈子威 | 审计报告正文 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了肇民科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰海通证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）市场开拓 2024 年，虽然受到汽车行业价格竞争加剧，主机厂去库存压力较大，国际贸 易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，同时利用自身在技 术和经营效率方面的优势积极开拓市场，2024 年公司营业收入 7.56 亿元，比上 年上升 27.86%。 虽然国内燃油乘用车和燃油商用车的市场出现了一定的下降，但由于公司前 期开发项目不断投入量产，尤其是新能源车业务增长较快，总体上来说收入规模 仍保持较快增长，且收入结构不断优化，为未来发展奠定了良好的基础。 此外，为进一 ...

董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜爱民先 生、刘浩先生、刘益灯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 上海肇民新材料科技股份有限公司 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，在市场环 境等诸多不利影响下，克服困难，保持了营业收入稳定增长。2024全年精密注塑件 销售量达到46,979.72万件，同比上涨16.64%；实现销售收入 75,593.87万元，同比 增长27.86%。现将公司2024年度财务决算报告如下： 公司2024年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天职业字[2025]4896号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 75,593.87 | 59,120.92 | 27.86% | | 利润总额（万元） | 16,207.82 | 11,473.65 | 41.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,180.31 | 10,331.47 | 37.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 10,968.77 | 6,463.90 | 69.69 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2025年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金 管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本 数）和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议 通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授 权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金 总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募 集资金净额为人民币78,223.62 ...