目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2273 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解可靠股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2274 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关 联交易： 1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租赁 相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先 生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称"杭港公司"）发生原材 料采购 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度的财务决算情况在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，现就公司 2023 年主要财务指 标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标 | 本年期 | 271,860, | | 723,242,465.28 | 73,184,477.87 | 284,272,391.22 | -4,126.05 | 1,352,555,208 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 初余额 | | 000 | | | | | .32 | | 本期 增减 | | | | 4,020,469.88 | 16,164,441.25 | -3,205.70 | 20,181,705.43 | | 本年期 | 271,860, | | 723, ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-041 1、会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"： ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-039 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 同时，为便 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 30.99 | | | | | 亿元 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | | A、B 股） | 客户家数 675 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十五次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》，同意选举寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生为公司第五届董事 会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，景乃权先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，景乃权先生已书面承诺参加 深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到景乃权先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：202 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-023 杭州可靠护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...