证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司（作为发 行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为 ...

| | | 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：漱玉转债，债券代码：123172； 2、本次调整前转股价格：15.00元/股； 3、本次调整后转股价格：14.95元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年7月16日。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不 向下修正"漱玉转债"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转 股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公 告》。 二、可转债转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意漱玉平民大 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=20,117,579.05 元/405,340,369*10=0.496313 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参 考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0496313 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券 账户中 2,988,788 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以 公司实施权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户中股份)为基数(目前公司总股本 405,340,369 股剔除已回购股份 2,988,788 股后的数量为 402 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于实施权益分派期间"漱玉转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800 万张 可转换公司债券(以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深 圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌 上市交易，债券简称为"漱玉转债"、债券代码为"123172"，转股期限为 2023 年 6 月 21 日 至 2028 年 12 月 14 日。 公司于 2024 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"、"公司"或"发行人"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意漱玉平民 大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,540,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 364,800,000 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2022 年 7 月 5 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行部分战略配 售股份上市流通，股份数量共计为 124,518,300 股，占公司总股本的 30.72%。具体内容详 见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及 部分战略配售股份上市流通的提示性公告》。 2022 年 8 月 25 日，公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通，股份数量为 3,375,700 股，占公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯 网披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。 2、2024 年第二季度，未发生转股事项。 3、截至 2024 年第二季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,999,925 张，剩余票面总金额为 79,999.25 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二季度可转债转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基 ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司（作为发 行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托 管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次补充 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 李文杰 | 是 | 3,000,000 | 2.10 | 0.74 | 是 | 是 | 2024 年 6 月 25 日 | 办理解除 质押登记 | 华能贵诚 信托有限 | 补充 质押 ...

2022年漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...