华兴审字[2024]23012480012号 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"） 财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了申菱环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申菱环境，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）、附注三、（十三）、附 注三、（十七）、附注五、（四）和附注五、（九）。 1、事项描述 2023年12月31 日，合并应收账款及合同资产合计账面余额为 1,681,206,356.46元，坏账准备账面余额 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规 划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案。该利 润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、监事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-029 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-024 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行 股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资 金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元 （不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了"华兴验字[2023]23000940068 号"《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 公司于 2023 年 3 月 28 日收到中信建投证券扣除公司需支付的承销保荐费 人民币 10,188,679.01 元（不含增值税）后的余款人民币 789,811,302.43 元。2023 年度，公司使用募集资金 527,623,287.28 元，其中投入募投项目 188,442,519.46 元（包括以募集资金置换预先已 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-022 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高 募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报， 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超 过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 ...