1、首次公开发行募集资金 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海泰科模 塑"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税） 人民币 5,196,01 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 一、募集资金基本情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际 募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章 程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，中国经济形势总体呈现回升向好的态势，高质量发展扎实推进。受 益于新车型开发与旧车型改款速度的加快，公司订单持续增加。2023 年，公司实 现营业收入 57,243.83 万元，较上年同期增长 14.41%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,328.68 万元，较上年同期下降 57.17%；实现扣除非经常性损益的净利润 1,676.36 万元，较上年同期下降 55.69%。其中，新能源汽车模具收入为 7,318.89 万 元，同比增长 67.01%；新能源汽车模具收入占营业收入的比例为 12.79%，占比同 比增长 4.03%。 报告期内，业绩下滑主要受首发募投"大型精密注塑模具项目"投产后尚未产 生足额 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 总经理王纪学发先生向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告。 董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海泰科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹柏元 | 联系电话：0755-23976996 | | 保荐代表人姓名：宋伟 | 联系电话：0755-23976731 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

经核查独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独 立董事独立性自查情况表》，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》，公司 董事会就独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 140,218,322.92, representing a 34.51% increase compared to CNY 104,244,353.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 97.31% to CNY 238,396.91 from CNY 8,864,286.21 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 63.02%, reaching CNY -3,069,430.49 compared to CNY -8,301,080.72 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥140,218,322.92, a 34.5% increase from ¥104,244,353.72 in the previous period[34] - The net profit for the first quarter was ¥238,396.91, a significant decline of 97.3% compared to ¥8,864,324.24 in the same period last year[35] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥3,069,430.49, an improvement from a net outflow of ¥8,301,080.72 in the previous year[37] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.81% to CNY 1,883,854,415.45 from CNY 1,850,347,745.42 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 1,883,854,415.45, an increase from CNY 1,850,347,745.42 at the beginning of the period[32] - The total liabilities of the company were CNY 878,786,950.69, compared to CNY 844,248,551.20 at the beginning of the period, showing a rise of approximately 4.1%[32] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,005,067,464.76, slightly down from CNY 1,006,099,194.22 at the beginning of the period[32] Cash Flow and Investments - Cash received from sales increased by 40.81% to ¥151,074,424.29 compared to the previous period[13] - Investment income rose by 234.42% to CNY 2,360,584.73, attributed to cash management of idle raised funds[12] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥6,163,921.24, contrasting with a net outflow of ¥7,286,489.01 in the prior year[37] - The company incurred financial expenses of ¥12,377,197.12, a substantial increase from ¥156,628.12, primarily due to interest expenses rising to ¥7,427,881.69 from ¥131,689.45[34] Operational Changes - The company completed a capital increase of ¥17 million to its wholly-owned subsidiary in Thailand, enhancing its registered capital[19] - A new wholly-owned subsidiary was established in Anhui Province, with registration completed during the reporting period[21] - The company approved the addition of a new implementation entity and location for its fundraising project, expanding its operational capacity[22] - The company formed a joint venture, Mingyang Haitai Technology (Thailand) Automotive Parts Co., Ltd., with Chongqing Mingyang Jing'an Electric Appliance Co., Ltd., to expand its business scope[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,551[16] - The top shareholder, Sun Wenqiang, holds 31.32% of the shares, while the second-largest shareholder, Wang Jixue, holds 17.69%[16] Financial Management - Financial expenses surged by 7802.28% to CNY 12,377,197.12, primarily due to accrued interest on convertible bonds[12] - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, despite the stock price falling below 90% of the conversion price for 15 out of 30 trading days[26] - The company received government subsidies totaling CNY 403,478.11, a decrease of 40.97% compared to the previous year[12] Inventory and Expenses - The company's inventory rose to CNY 508,726,170.63, up from CNY 458,184,108.90, indicating an increase of about 11%[30] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 31.70% to ¥105,072,344.86, reflecting increased procurement[13] - Cash paid to employees increased by 27.58% to ¥44,501,122.66, attributed to a rise in personnel and salary payments[13] - Research and development expenses rose to ¥6,459,340.73, up from ¥5,757,159.90, indicating a focus on innovation[34] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped to 0.02% from 0.98% year-on-year[5] - The company recorded a significant increase in accounts receivable by 91.62%, totaling CNY 12,894,781.16 due to increased customer payments via notes[10] - The company recorded a substantial increase in asset impairment losses, amounting to CNY -3,128,977.74, reflecting higher provisions for inventory depreciation[12] - Other comprehensive income after tax was reported at -¥4,451,931.85, compared to -¥70,624.87 in the previous period, reflecting increased volatility in financial assets[35]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 | 序 | 购买 | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 认购金额 | 起息 | 到期 | 预期年 化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 名称 | 型 | （元） | 日 | 日 | | 金额/元 | | | | | | | | | | 率 | | | | 海泰 | 招商银行股份 | 结构 | 保本浮 | | | | | | | 1 | 科新 | 有限公司青岛 | 性存 | 动收益 | 20,000,000 | 2024. | 2024. | 1.65%- | 128,767.12 | | | | | | | .00 | 01.05 | 04.08 | 2.50% | | | | 材料 ...