| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司 利益和股东利益为原则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列 席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的 情况进行监督，对推动公司规范化运作起到积极作用。现将 2023 年监事工作情 况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 公司监事会召开会议 11 次，本年度 11 次监事会会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》； 2、公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会 议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司编制和审议《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性 ...

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、专项审核报告 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2024）第030104号标准无保留 意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： 一、 主要财务数据和财务指标 （一）资产及负债状况分析 2023 年末 2023 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 111,030,868.17 6.00% 155,760,412.97 11.71% -5.71% 主要系前报告期期末资金用 于购买理财所致 应收账款 341,343,504.65 18.45% 220,629,791.77 16.58% 1.87% 主要系本报告期收入增加应 收账款增加，及有反向保理 未提前融资所致 合同资产 0.00% 存货 458,184,108.90 24.76% 369,572,944.53 27.78% -3.02% 主要系本报告期受生 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于青岛海泰科模塑 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1600 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 32.29 元。根据中 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了 《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津 贴方案的议案》。该议案涉及全体董事、监事和高级管理人员自身薪酬，经全体 董事、监事同意，本议案将直接提交 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年股东大会召开之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、 所担任的具体职务及贡献 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张美萍）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司 独立董事规则》等法律、法规和和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会，本人参加董事会、股东大会 会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛海泰科模塑科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董 ...