厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0297 号 | | 注册会计师姓名 | 黄印强、陈丽红、李江华 | 审计报告正文 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称东亚机械公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东亚机械公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门东亚机械工业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-013 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以 当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司于 2025 年 4 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 381,774,116 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 38,177,411.60, which represents 100% of the total distributable profit[183]. - The total distributable profit for the year is RMB 571,566,556.98, after accounting for a net profit of RMB 217,229,701.28 and a statutory surplus reserve of RMB 21,722,970.13[183]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during this distribution[183]. - The company will maintain the per-share distribution ratio even if the total share capital changes before the dividend distribution date[183]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,139,890,899.64, an increase of 18.91% compared to ¥958,592,877.64 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥217,229,701.28, reflecting a growth of 33.23% from ¥163,044,883.21 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥197,795,928.21, up 35.56% from ¥145,914,585.86 in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 29.50% to ¥2,446,979,706.71 at the end of 2024, compared to ¥1,889,580,884.81 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.57, a 32.56% increase from ¥0.43 in 2023[22]. - The company reported a decrease of 16.93% in cash flow from operating activities, totaling ¥229,093,728.29 in 2024 compared to ¥275,797,923.66 in 2023[22]. - In 2024, the company achieved total revenue of ¥1,139,890,899.64, representing an 18.91% increase compared to ¥958,592,877.64 in the previous year[75]. - The net profit attributable to shareholders was ¥217,229,701.28, a 33.23% increase from the previous year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 35.56% to ¥197,795,928.21[75]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific figures are not provided in the current documents[5]. - The company aims to enhance its product lineup and continue to replace foreign products in the high-end air compressor market[33]. - The company specializes in energy-efficient and stable air power solutions, focusing on the research, design, production, and sales of compressors and vacuum pumps[39]. - The company's main product line includes screw compressors, vacuum pumps, centrifugal compressors, and piston compressors, widely used across various industries such as automotive, semiconductor, and renewable energy[40]. - The company has been focusing on energy-efficient compressor technology, with 17 models recognized as industry leaders in energy efficiency[33]. - The company is expanding its product offerings in the air compressor market, focusing on energy efficiency and environmental sustainability[46]. - The company has completed the development of several new products, including a magnetic levitation centrifugal air compressor and a nitrogen generator, aimed at expanding its product portfolio[89]. Research and Development - The company focuses on R&D driven by market demand, collaborating with domestic and international technical institutions for new product development[60]. - The company has established a strong brand presence with the "JAGUAR" trademark registered in 1994, recognized as a well-known brand in the industry[66]. - The company holds 2 invention patents, 109 utility model patents, and 16 design patents, showcasing its commitment to innovation and technology development[69]. - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies, although specific details were not shared[140]. - The company aims to increase investment in R&D and innovation to enhance the competitiveness of its core business, focusing on high-end products for new energy and semiconductor industries[121]. Governance and Management - The company has appointed several independent directors to strengthen governance and oversight, including Lin Jianzhong and Liu Zhiyun[162]. - The company has a diverse board with members from various professional backgrounds, enhancing its strategic decision-making capabilities[163]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency for all shareholders[147]. - The management team is independent, with no interference from controlling shareholders in personnel decisions, ensuring a clear separation of duties[150]. - The company has established independent decision-making bodies, including a board of directors and supervisory board, with no overlap in management with controlling shareholders[151]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 10.06 million[167]. - The chairman, Han Yinghuan, received a pre-tax total remuneration of CNY 3.92 million[167]. - The company held six board meetings during the reporting period, with all directors present at each meeting[170]. Environmental Compliance - The company has implemented wastewater treatment stations and organic waste gas treatment facilities to ensure compliance with environmental protection laws and regulations[199]. - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) level of less than 300 mg/L, meeting the required standards[199]. - The company’s nitrogen oxide emissions were below the detection limit, demonstrating effective pollution control measures[199]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental compliance, ensuring ongoing adherence to regulations[200]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196]. - The company has successfully completed environmental impact assessments for all construction projects during the reporting period[199]. Strategic Outlook - The company is exploring opportunities for international market expansion, although specific plans were not disclosed[139]. - The company is actively managing relationships with its top five suppliers, which account for a significant portion of total procurement[136]. - The company is expected to provide guidance on its operational outlook for 2024 in upcoming communications[138]. - The company plans to continue its dividend distribution this year, indicating a commitment to shareholder returns[139]. - The outlook for the company's operations in 2024 appears positive, although specific forecasts were not provided[139].

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第 一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | ■现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及人员姓 | 大成基金 刘照琛、大成基金 曾大鹏 | | | 名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 3 26 | | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | | 投资者关系活动主要内 | 1、现场参观、介绍公司情况 | | | 容介绍 | | | | | 2、交流互动环节 | | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响？ | | | | 国家 2024 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 | | | | 持力度，2025 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 | | | | 体补贴政策，这将带动压缩机需求的进一步提升。公司也是紧抓设备更 | | | | 新的机遇，不断的研发投入，加大力度的对产品进行迭代升 ...