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天禄科技(301045) - 关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告
2025-04-23 11:21
一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2058 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 25,790,000.00 股,发行价为每股人民币 15.81 元, 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日,公司上市发行募集的资金已全部到位,业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元,其中:2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元,2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元,2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元,2023 年使用募集资金 ...
天禄科技(301045) - 2024年年度财务报告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001085 号 | | 注册会计师姓名 | 贺爱雅、陈丽芳 | 审计报告正文 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称天禄科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天禄科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...
天禄科技(301045) - 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-23 11:21
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-018 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》,授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用,并 授权管理层代表签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和管理具体工作。 现将具体情况公告如下: 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排,为保证公司现金流量充足,满足公司业务 拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元(含 12 亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等)的综合授信,用于办理包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准),最大限度的保证公司及子 公司资金使用效益。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...
天禄科技(301045) - 董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓") 于 2008 年 12 月成立,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A,首席合伙人为杨雄。截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人数量为 66 人,注 册会计师人数为 300 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 140 人。 (二)聘任会计 ...
天禄科技(301045) - 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司 公司开展衍生品交易业务资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币,为了有效规避外汇 市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使 用效益,合理降低财务费用,公司结合深加工结转和直接出口销售规模,计划开 展衍生品交易业务。 二、公司拟开展的衍生品交易业务概述 (一)交易类型 公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组 合。 (二)交易金额 公司拟使用不超过等值 2 亿元人民币(额度范围内资金可滚动使用)开展衍 生品交易业务,同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事 宜。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (三)资金来源 (四)交易对手 四、衍生品交易业务的风险与风险控制措施 (一)衍生品交易业务的风险 公司开展衍生品交易业务遵循规避汇率波动风险的原则,不做投机性、套利 性的交易操作,因此对于衍生品交易业务操作,会 ...
天禄科技(301045) - 关于公司董事辞职的公告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事 陈凌先生的书面辞职报告,陈凌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 陈凌先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日,辞去上述职务后,将不再担任公 司任何职务。为保障公司董事会的正常运作,陈凌先生将履行董事职责直至公司 股东大会选举产生新任董事。 证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-026 苏州天禄光科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 截至本公告披露日,陈凌先生直接持有公司股票 23,032,193 股,占公司总股 本的 20.88%,其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。本次 董事变动不会影响公司相关工作的正常开展。 陈凌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对陈凌先 生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名 ...
天禄科技(301045) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-23 11:21
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-021 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经 营,并有效控制风险的前提下,使用不超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金 管理,使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召 开之日,在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用,并授权管理层代表签署 相关合同文件,公司财务部负责组织实施和管理具体工作。现将具体情况公告如 下: (二)投资额度 公司(含合并报表范围内的全部公司)拟使用最高额不超过等值人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理,决议有效期内循环滚动使用。 (三)产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟购买银行、基金公司、证券公司、信 托公司等金融机构发行的 ...
天禄科技(301045) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-23 11:21
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-028 苏州天禄光科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等,公司定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登入深圳 证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理梅坦先生,独立董事邓 岩女士,副总经理、董事会秘书、财务总监肖明冬先生,投关总监李艳茹女士, 保荐代表人关峰先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性 ...
天禄科技(301045) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度董事会主要工作情况 2024 年度,苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有 效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项 工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下: 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年公司实现销售收入 654,085,049.94 元,同比去年增长 9.67%;实现归 属于上市公司股东的净利润 27,115,969.83 元,同比去年增长 206.84%。 回顾 2024 年,受国际体育赛事、电子消费品国家补贴及以旧换新政策带动, 面板行业延续了 2023 年下半年以来的回暖趋势,公司营业收入及净利润均有了 增长。面对逐步回暖的市场行情,公司将持续加大技术创新和研发投入、提升产 品竞争力,进一步抢占中高端 ...
天禄科技(301045) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-23 11:21
苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 ...