| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、公司计提资产减值准备的概述 根据（ 企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 5 年第一季度，公司计提应收票据减值准备 5.51 万元，计提应收账款坏账准备- 520.03 万元，计提应收款项融资减值准备-2.01 万元，计提其他应收款减值准备 55.33 万元，计提合同资产减值准备 358.41 万元，上述五项合计计提资产减值准 备-102.79 万元。 本次计提资产减值准备事项是按照（ 企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一）对应收票据计提减值准备的确认标准及计提方法 在资产负债表日，本公司按 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、扣除本次发行费用后的实际募集资金净额及公司2024年第三次临 时股东大会审议通过的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金调整后用于以下项目： 注：调整后投资金额包含利息收入、理财收益等 公司于2023年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，结合目前募投 项目实际建设情况和投资进度，同意在投资用途、实施主体、实施地点及投资总 额不变的前提下，将"分布式光伏电站建设项目"的达到预定可使用状态日期由 202 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 8 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 陆加龙、伍思泷 | 审计报告正文 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海能辉科技股份有限公司(以下简称能辉科技公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能辉科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： （一）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:0 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议于2025年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以书面方式发 出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年 4月11日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田 先生及独立董事王芳女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案的具体内容 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报 股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司2024年度利润分配预案为： 以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3元（含税），合计派发现金股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就能辉科技 使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、使用自有资金购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响正常生 产、经营及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资品种 理财产品为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、收益凭证、大额存 单、低风险理财产品等）。 （三）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品， ...