| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元， 扣除发行费用（不含税）人民币7,006 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度及公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超 过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为 对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案 尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次申请综合授信额度及提供担保事项概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及 ...

| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用累 | | 2024 年度占用 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生金额(不含 | | 资金的利息(如 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | | | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 利息) | | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 控制人及其附 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 属企业 | | ...

上海能辉科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的理财产品 委托理财额度：不超过人民币65,000万元。在额度内资金可循环滚动使用 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 特别风险提示：尽管公司严格筛选理财产品，金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注 意投资风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下，使 用不超过人民币65,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司股 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及 《 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽责，积极有效地履行董事会职责， 认真贯彻执行股东大会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。 2024年度公司董事会工作报告如下： 一、2024年度经营情况 2024年末，公司资产总额1,966,055,344.65元，负债总额1,118,319,213.63元， 归属于公司普通股股东的所有者权益847,736,131.02元，资产负债率56.88%。2024 年度，公司实现营业收入1,097,296,501.11元，比上年同期增长85.74%；营业利润 56,633,934.85元， 比 上年同 期 下 降10.75% ；归属 于普 通股股 东的净 利润 52,541,237.48元，比上年同期下降9.71%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会 ...

（一）首次公开发行股票 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 投资项目和部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已实施完 毕并达到预定可使用状态。为提交募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目和部分向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金投资项目结项，并将节余募集资金91.65万元（最终转出金额以 扣除预计待支付款项后的转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资 金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况 ...

监事会对公司2024年度的规范运作、生产经营、财务状况及内部管理进行了 监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推 动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 2024年度公司监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，切实履 行监事会监督职能，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，积极有效地开 展工作。 2024年度，公司监事会共组织召开了7次会议，会议的召集、召开、出席会 议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求。情况如下： | 届次 | 时间 | 议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024/3/7 | 1.关 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上海能辉科技股份有限公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第18号>的通知》财会（〔2024〕24号）的相关规定进行 的合理变更，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 2、本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会（2024） 24号，以下简称"解释18号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"。该解释自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计 ...