关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-013 森赫电梯股份有限公司 森赫电梯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指 定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事 项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担，授权有效期与授信有效期一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司 （含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准，授信 ...

各位股东及股东代表： 本人王黎明现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。在 2023 年度担任公司独立董 事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人王黎明，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 12 月至 2011 年 2 月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011 年 3 月至 2012 年 3 月任浙江晶日科技股份有限 ...

经核查独立董事徐文华先生、陈刚先生和王黎明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 森赫电梯股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 森赫电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，森赫电梯股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐文华先生、陈刚先生和王 黎明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会的委员。在 2023 年度担任公 司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经学院（东吴商学院）工作， ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-009 森赫电梯股份有限公司 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预 案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配 预案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十一次会议审议通过。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 三、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价范围 公司依据风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 1 风险领域。 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：李东流 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：孟柏妹 森赫电梯股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 | 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | | 含利息） | (如有) | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 184,393,390.53, representing a 43.47% increase compared to CNY 128,523,199.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 28,503,293.77, a significant increase of 170.64% from CNY 10,531,673.77 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28,369,091.73, reflecting a 171.07% increase compared to CNY 10,465,712.63 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1068, up 170.38% from CNY 0.0395 in Q1 2023[5] - Operating profit rose to ¥33,048,996.11, compared to ¥11,994,934.47 in the same quarter last year, marking an increase of 175.2%[18] - Net profit for the quarter was ¥28,503,293.77, representing a 170.5% increase from ¥10,531,673.77 year-over-year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 19,028,210.81, a decline of 161.33% compared to a positive CNY 31,024,372.39 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥19,028,210.81, contrasting with a net inflow of ¥31,024,372.39 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥837,246,587.77, up from ¥605,226,952.00 at the end of the previous period, reflecting an increase of 38.3%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,405,061,291.11, down 3.58% from CNY 1,457,156,233.63 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 1,194,032,787.00, down from CNY 1,241,718,568.05 at the start of the quarter, indicating a decline of approximately 3.9%[13] - The total liabilities decreased to CNY 551,604,448.83 from CNY 633,172,417.97, reflecting a reduction of about 12.9%[15] - The total non-current assets amounted to CNY 211,028,504.11, down from CNY 215,437,665.58, reflecting a decrease of approximately 2.0%[13] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased to CNY 853,456,842.28, a growth of 3.58% from CNY 823,983,815.66 at the end of the last year[5] - The total equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 853,456,842.28 from CNY 823,983,815.66, marking an increase of approximately 3.6%[15] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,206[9] Operational Insights - The increase in operating revenue was primarily due to the completion of more government project acceptances[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 48,283.34 during the reporting period[6] - Total operating costs amounted to ¥155,621,395.94, up 32.5% from ¥117,367,202.06 in the prior period[17] - Research and development expenses for the quarter were ¥5,704,705.04, slightly up from ¥5,320,027.10 in the prior year, indicating continued investment in innovation[18] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to CNY 102,461,322.64 from CNY 134,122,952.60, indicating a significant decline of about 23.6%[12] - Accounts receivable slightly decreased to CNY 158,973,877.10 from CNY 159,842,188.19, showing a minor decline of about 0.5%[12] - The company reported a decrease in contract liabilities from CNY 209,490,940.66 to CNY 184,107,131.23, a reduction of about 12.1%[14]

森赫电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2023 年度监事会召开情况 2、公司财务工作情况 报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财 务状况的资料，对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审 核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告 的编制和审核符合相关法律法规，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 ...