一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资 产减值损失金额合计为 1,460.74 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 1、坏账准备-应收账款 | | 598.95 | | 2、坏账准备-其他应收款 | | 10.83 | | 二、资产减值损失 | | | | 1、投资性房地产减值损失 | | 258.57 | | 2、合同资产减值损失 | | 592.39 | | 合计 | | 1,460.74 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-011 森赫电梯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 森赫电梯股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合森赫电梯股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 公司内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全与有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责领导、组织和实施企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内 ...

二、培训地点 本次培训地点为公司会议室培训。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，于 2024 年 4 月 16 日对森赫股份的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训时间为 2024 年 4 月 16 日。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司2023年度持 续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 冯 颂 王刑天 东吴证券股份有限公司 三、培训内容 本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍证监会于 2024 年 3 月 15 日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的相关内容，讲解上市公 司监管案例。 四、培训总结 本次培训促使培训对象加深了对中国 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-008 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电梯 股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金 专项账户（以下简称"专户"），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔 小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行及本保荐机构 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥723,552,680.03, representing a 6.72% increase compared to ¥677,966,646.33 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥90,469,129.18, a significant increase of 79.97% from ¥50,268,243.09 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥194,681,599.58, marking a 115.33% increase from ¥90,411,384.43 in the previous year[18]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.34, up 78.95% from ¥0.19 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,457,156,233.63, an increase of 11.77% from ¥1,303,657,381.37 at the end of 2022[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.41% to ¥823,983,815.66 at the end of 2023, compared to ¥746,262,652.32 at the end of 2022[18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.55%, an increase from 6.79% in 2022[18]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥170,429,786.31, up 2,480.67% from the previous year[83]. - The company reported a total shareholding of 121,054,450 shares held by the chairman, Li Dongliu, with no changes during the reporting period[132]. Revenue Breakdown - The company reported a quarterly revenue breakdown with Q1 at ¥128,523,199.55, Q2 at ¥221,635,767.27, Q3 at ¥176,285,986.48, and Q4 at ¥197,107,726.73[20]. - The elevator industry accounted for ¥715,586,387.45, which is 98.90% of total revenue, with a year-on-year growth of 6.88%[72]. - Domestic revenue was ¥579,621,781.39, making up 80.11% of total revenue, with a growth of 2.85% year-on-year[71]. - International revenue increased by 25.79% to ¥143,930,898.64, representing 19.89% of total revenue[71]. - The sales through distributors rose by 14.47% to ¥507,548,632.90, accounting for 70.15% of total sales[71]. Market Trends and Opportunities - The elevator maintenance market is becoming a new "blue ocean," with increasing demand for service quality as the number of elevators in operation continues to rise[30]. - The old elevator renovation market is expected to grow rapidly, with a projected compound annual growth rate of 19% from 2020 to 2025, reaching a demand of 261,000 units by 2025[32]. - The existing building elevator installation market is experiencing significant potential, with nearly 100,000 elevators installed in existing residential buildings by October 2023, supported by government policies[33]. - The home elevator market is anticipated to see explosive growth due to rising living standards and increasing demand for high-end properties[34]. - The "Belt and Road" initiative is expected to drive new growth in international markets, with significant infrastructure investment needs in participating countries[35]. Research and Development - In 2023, the company focused on R&D, completing the development of a large-capacity freight elevator and four new home elevator models[65][66]. - The company obtained 31 patents, including 7 invention patents, enhancing its technological innovation capabilities[66]. - The company's R&D investment amounted to ¥24,983,787.57 in 2023, representing 3.45% of total revenue, an increase from 3.36% in 2022[83]. - The number of R&D personnel increased by 9.23% to 71 in 2023, accounting for 11.81% of the total workforce[82]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of RMB 50 million for the upcoming year[1]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive quality management system to ensure product reliability and safety, mitigating potential quality risks[116]. - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and equal rights for all shareholders[120]. - The board of directors has convened five meetings, fulfilling its responsibilities and providing professional opinions for informed decision-making[121]. - The company operates independently from its controlling shareholder in all aspects, including business, personnel, assets, and finance, with no interference in decision-making[123]. - The company has maintained strict compliance with its internal control and audit processes throughout the reporting period[154]. Social Responsibility - The company donated over 770,000 yuan to various charitable causes, reinforcing its commitment to social responsibility[69]. - The company has committed over 770,000 RMB to social welfare initiatives, including education and poverty alleviation, and has been recognized as a "Charity Outstanding Contribution Enterprise"[182]. - The company emphasizes employee rights and has established a structured labor relationship in accordance with labor laws[175]. - The company has a commitment to maintain a high-quality development strategy, focusing on innovation-driven growth and sustainable practices[179]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting companies with complementary technologies[1]. - A new product line is expected to launch in Q3 2024, projected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[1]. - The management team emphasizes a commitment to sustainability, aiming to reduce operational carbon emissions by 25% over the next three years[1]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic cycles and industry policies, which could impact business development[112]. - Material costs account for approximately 90% of the total production cost, making the company vulnerable to fluctuations in raw material prices[113]. - The company is implementing measures to manage accounts receivable risks, including tracking customer credit ratings and improving collection processes[114]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 601, with 510 in the parent company and 91 in major subsidiaries[156]. - The company has implemented a comprehensive training program, achieving 100% coverage for new employee training, focusing on enhancing professional skills across various departments[159]. - The company has established a competitive salary system based on market principles, ensuring compliance with labor laws and regulations[157].

| 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：森赫股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 联系电话：0512-62938523 | | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | | 现场检查人员姓名：冯颂、王刑天 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披 | | | | 露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2023 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5 月至 2000 年 7 月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 2023 年以来，电梯行业市场竞争愈加激烈，但是电梯行业是一个与社会经 济发展密切相关的行业，具有较大的市场空间和发展潜力。电梯行业应该抓住城 镇化、基础设施建设、旧楼改造等方面的机遇，同时应对安全、环保、智能化等 方面的挑战，加强技术创新，提高产品质量和服务水平，拓展新兴市场和细分领 域，以应对未来的市场变化和竞争压力。 森赫电梯始终坚定推行科技创新战略，掌握电梯核心技术，实现高端产品自 主化，持续专注打造智慧化电梯产品技术创新与服务，同时公司从产品研发、制 ...