上海艾录包装股份有限公司 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相 关各项法律文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东 大会召开之日止。 三、备查文件 关于 2025 年度公司及控股子公司 向金融机构等申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司目前生产经营情况和 2025 年的生产计划，2025 年公司及控股子公 司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定 额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构性存款、券商理 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记 ...

（ESG） 上海艾录包装股份有限公司 地址：上海市金山区山阳镇阳达路88号 电话：+86-021-57293030 www.ailugroup.com 邮编：201508 时刻懂你 用心包装 | 关于本报告 | ��� | 务实求真 立稳健根基 | ��� | 创新智造 添市场活力 | ��� | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ��� | �� 践行ESG管理 | ��� | �� 先进科技研发 | ��� | | | | �� 规范企业治理 | ��� | �� 追求卓越品质 | ��� | | 年度荣誉 | ��� | �� 优化风险控制 | ��� | �� 提升客户服务 | ��� | | | | �� 恪守商业道德 | ��� | | | | 走进上海艾录 | ��� | | | | | | �� 公司简介 | ��� | 零碳转型 护绿色家园 | ��� | 携手同行 绘美好画卷 | ��� | | �� 组织架构 | ��� | | | | | | �� 业务布局 | ��� | �� 健全环境管理 | ��� | �� 凝聚员工 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 重要内容提示： 1. 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股子 公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称"艾纳新能源"）提供不超过人民 币 6,000.00 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中 国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综 合利率，期限自 2025 年 4 月 18 日起至 2026 年 5 月 31 日止。 2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本事 ...

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2023 年 10 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。 公司本次发行可转换公司债券人民币50,000.00万元，发行价格为每张人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他 ...

上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查处 " 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11146 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11145 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 500.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁 定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括结构性 存款、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括 汇率、利率、货币或上述资产的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度 范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨 ...