山东凯盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在 低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。 其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砜需求增长不 及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能 集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口 的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。2023 年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。 公司是全球最大氯化亚砜生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优 势 ...

2023 年度财务决算报告 一、主要指标 1、盈利能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,689.72 | 101,048.49 | -2.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,798.90 | 23,452.30 | -32.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 15,185.95 | 22,642.14 | -32.93% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 10.83 | 17.74 | -6.91% | | 基本每股收益 | 0.3756 | 0.5575 | -32.63% | 2、偿债能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 248,294.27 | 166,852.56 | 48.81% | | 负债总计 | 81,401.35 | 24,763.53 | 228.71% | | 归属于公司股东的净资产 | 166, ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。 三、履行的审议程序 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 157,989,001.88 元，母公司实现 净利润 179,963,960.48 元，扣除提取法定盈余公积金 17,996,396.05 元，再加 上年初母公司未分配利润 504,124,767.68 元，母公 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2024 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、山东松竹铝业股份 有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常关联交易， 涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2024 年度日 常关联交易总金额为 10,866.00 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 | 2024 | 年度预 | 2023 ...

二、与外部审计机构讨论与沟通相关事项 2023 年度，公司董事会审计委员会与四川华信沟通协商公司 2023 年度财务 报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时了解审计工作进展情况，在四川华 信出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟通审 计过程中发现的重点问题并协商下一步解决方案。 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《山东凯盛新材料股份有限公 司章程》《山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定， 山东凯盛新材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 3 月 14 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年报审计履职情况报告》 ...

专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 川华信专(2024)第 0124 号 目录: 1.关于山东凯盛新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项 审核说明 2.山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn) 山东凯盛新材料股份有限公司 专项审核说明 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 川华信专(2024)第 0124 号 山东凯盛新材料 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》， 公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50,000 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人民 币 20,000 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 50,000 万 元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、打包贷款、应收账款保理、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2024 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、山东松竹铝业股份 有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常关联交易， 涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2024 年度日 常关联交易总金额为 10866 万元，具体情况如下表所示： 关于预计2024年度日常关联交易的公告 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 | 2024 年 度预计 | 2023 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕、李文松（IPO） | 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮、李文松（向不特定 | 联系电话：010-57631234 | | 对象发行可转换公司债券） | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 ...