开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 财通证券、长城证券、长鸿资产、东北证券、东财证券、东吴 | | 人员姓名 | 证券、广发证券、国鸣投资、国盛资管、国泰基金、恒邦兆丰 | | | 基金、华安基金、华福证券、华金证券、民生证券、南通得隆 | | | 工贸、农银汇理基金、启峰资本、泉果基金、泉汐投资、山西 | | | 证券、睿亿投资、上海证券、水碓泉资产、速硕投资、星元投 | | | 资、野村东方资管、银华基金、胤胜资产、源乐晟资产、肇万 | | | 资产、浙商证券、中信建投证券、中邮证券 | | | （按参与单位名称首字母排序） | | 时间 | 2025 年 02 月 20 日 | | 地点 | 上海金茂君悦大酒店宴宾厅Ⅱ会议室 | | 上市公司接待人 | 1、公司董事会秘书 卢琪琪 | | 员 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-004 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与河南省汽车产业投资集团有限公司签署 《合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《合作协议》属于双方合作的框架性协议，目的是为表达双 方的合作意愿和合作方向，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，具体 项目的实施情况及进度存在一定的不确定性，如双方涉及具体项目实施将根据项 目进程签署具体项目合作协议。 2、本次协议的签署对公司未来经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实 施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署情况 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）与河南省汽车产业 投资集团有限公司于 2025 年 2 月 12 日签署了《合作协议》（以下简称"本协 议"），基于双方前期友好的合作基础，以及双方的资源优势，本着"资源共享、 优势互补、互利共赢"的原则，在符合相关法律、法规的前提下，双方拟建立合 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元/股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日、11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 8 million yuan for 2024, a decrease of 129.79% compared to the same period last year when it reported a profit of 26.85 million yuan[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 17 million yuan, a decrease of 195.05% compared to the previous year's profit of 17.89 million yuan[3]. Revenue and Market Demand - The decline in revenue and net profit is attributed to reduced market demand for HVLS fans, alongside increased strategic investments in new business areas[5]. Operational Changes - The company has fully utilized its newly built industrial park, resulting in increased depreciation expenses compared to the previous year[5]. Future Plans - In 2025, the company plans to continue focusing on the HVLS fan sector while actively implementing new business strategies to enhance profitability and operational efficiency[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with further details to be disclosed in the 2024 annual report[4][7].

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-061 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据回购股份方案及市场情况在回购期限内择机实施回购股份 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议 案》，同意公司以不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易的方式回购公司股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元 /股，按回购价格上限及回购金额区间测算，预计本次回购股份数量约为 307,692 股至 615,384 股，占公司目前已发行总股本的比例约为 0.4766%至 0.9533%。具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 060 开勒环境科技(上海)股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于（含） 人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专 项贷款资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激 励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元/股，按回购价格上限及回购金 额区间测算，预计本次回购股份数量约为 307,692 股至 615,384 股，占公司目前 已发行总股本的比例约为 0.4766%至 0.9533%。具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 起 12 个月内。 2、本次回购方案的审议程序 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 拟回购公司股份方案的议案》，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，本 次回购 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-059 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司 2024 年 11 月 18 日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股份比例（%） | | 1 | 卢小波 | 4,152,500 | 9.77 | | 2 | 共青城睿博投资管理合伙企业 | 2,977,500 | 7.01 | | | （有限合伙） | | | | 3 | 熊炜 | 2,295,480 | 5.40 | | 4 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源 | 1,670,000 | 3.93 | | | 三年持有期混合型证券投资基金 | | | | 5 | 于清梵 | 903,220 | 2.13 | | 6 | #郝蕾 | 870,000 | 2.05 | | 7 | 上海易泓致合投资管理有限公司－ | 72 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-058 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，将用于员工持股计划或股权激励计划。 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计 划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕 已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则 回购方案按调整后的政策实行。 （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 65 元/股（含），该价格不 高于公司董事会审议通过回购方案前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 （5）回购资金来源：自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 （以 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-057 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 开勒环境科技(上海)股份有限公司 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： 逐项审议通过了《关于拟回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 111,569,963.42, a decrease of 12.77% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,475,299.07, down 75.29% compared to the same period last year[4] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 2,052,547.87, a decline of 89.59% year-over-year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥278,309,459.19, a decrease of 8.4% from ¥303,770,811.69 in the previous period[21] - Operating profit decreased to ¥6,770,723.53, down 86.4% from ¥49,750,414.32 in the previous period[22] - Total comprehensive income for the current period is ¥4,134,806.06, a significant drop from ¥42,313,727.19 in the previous period[23] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.13, down from ¥0.65 in the previous period[23] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 26,994,846.44, representing a decrease of 262.81% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 262.81% to -¥26,994,846.44 from ¥16,580,365.66, primarily due to the purchase of large certificates of deposit[10] - The net cash flow from investing activities improved by 265.22% to ¥86,486,726.86 from -¥52,346,108.22, mainly due to a decrease in the amount spent on financial products[10] - The net cash flow from financing activities decreased by 328.66% to -¥54,588,222.58 from ¥23,873,588.93, primarily due to repayment of short-term loans and cash dividends distributed to shareholders[10] - Total cash inflow from financing activities was 4,478,669.50 CNY, significantly lower than 31,911,715.16 CNY in Q3 2023[25] - The net cash flow from financing activities decreased to -54,588,222.58 CNY from 23,873,588.93 CNY year-over-year[25] - The company reported cash outflows for investment activities totaling 674,684,600.12 CNY, compared to 1,224,195,525.20 CNY in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,007,920,121.64, down 4.23% from the end of the previous year[4] - The company's total assets amounted to ¥1,007,920,121.64, down from ¥1,052,421,374.13, reflecting a decrease of about 4.23%[20] - The total liabilities decreased to ¥203,007,678.99 from ¥230,956,308.43, a reduction of approximately 11.9%[20] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 805,709,323.93, a decrease of 1.27% from the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥805,709,323.93 from ¥816,061,536.81, a decline of about 1.43%[20] Expenses and Investments - R&D expenses increased by 81.64% to ¥20,865,070.63 compared to ¥11,486,977.95 in the same period last year, primarily due to increased investment in new product development[9] - Financial expenses surged by 476.94% to ¥1,135,485.90 from -¥301,234.07, mainly due to exchange rate fluctuations[9] - The company’s income tax expense decreased by 75.38% to ¥1,981,086.09 from ¥8,045,094.21, primarily due to a reduction in the amount of corporate income tax recognized[9] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 28,889,819.27 CNY, down from 59,139,636.40 CNY year-over-year[25] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Lu Xiaobo, holds 25.73% of shares, with a total of 16,610,000 shares, and has pledged 5,500,000 shares[11] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,562[11] - The company’s controlling shareholders committed not to reduce their holdings in the company for a period of six months, from September 23, 2024, to March 22, 2025[17] Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Henan Zhongyu Industrial Investment Group to enhance AI technology applications and develop a high-quality AI industry ecosystem in Henan Province[15] - The company is focused on implementing the strategic cooperation agreement to drive sustainable and healthy development[15] Governance and Compliance - The company appointed a new financial director and a securities affairs representative to enhance governance and oversight[16] - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the perception of financial reliability[26] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, which could impact future financial reporting[25]