北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京三维天地科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京三维天地科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真 履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及 员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大 事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况 等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于公司< ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的本年度的经营业绩为基础，在公 司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预 期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市 场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负 面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的实施发 生困难； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度财务预算报告 2024 年，公司将持续推进检验检测信息化产品向数智化升级；推进数据资产管 理产品，向要素化发展，并加快探索"数据要素×"的典型应用；推进质量基础 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京三维天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等制度的相关规定，北京三维天地 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中国注册会计师审计准则》等执业规范，结合公司 2023 年年度报告 工作安排，立信对公司 2023 年年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核并出 ...

北京三维天地科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-014 《关于北京三维天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告》(信会师报字[2024]第 ZB10536 号)于 2024 年 4 月 29 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京三维天地科技股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字 [2024]第 ZB10536 号) 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计机构立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-010 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 24 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大 会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大 会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（ ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 招商证券保荐代表人采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与 公司董事、高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具 的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价结论 招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下： 一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元） | 项目 | 2023 | 年度/2023 | 年末 | 2022 | 年度/2022 | 年末 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 33,471 | | | 28,792 | 16% | | 利润总额 | | | -541 | | | -6,938 | 92% | | 归属母公司所有者净利润 | | | 755 | | | -4,573 | 117% | | 基本每股收益（元） | | | 0.10 | | | -0.59 | 117% | | 加权平均净资产收益率 | | | 0.89% | | | -5.24% | 6.13% | | 资产总额 | | | 102,958 | | | 106,229 | -3% | | 归属母公司所有 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-009 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

Revenue and Earnings - The company's revenue for Q1 2024 was ¥20,277,492, representing a 9.01% increase compared to ¥18,602,293 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 20,277,492, an increase of 9.0% compared to CNY 18,602,293 in the same period last year[16] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.39, showing a 4.88% improvement from -¥0.41 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.39, compared to CNY -0.41 in Q1 2023[18] Net Loss and Financial Performance - The net loss attributable to shareholders was ¥30,288,279, a 3.73% improvement from a loss of ¥31,462,105 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 30,746,470, slightly improved from a net loss of CNY 31,853,834 in Q1 2023[18] - The company reported a tax expense of CNY 8,287,326 for Q1 2024, compared to CNY 5,153,637 in the same period last year, indicating an increase of 60.0%[17] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 50.38%, amounting to -¥56,995,779, primarily due to a reduction in project payments compared to the previous year[7] - The company's cash flow from operating activities decreased to CNY 48,233,872 in Q1 2024, down from CNY 57,330,135 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -56,995,779.48, compared to -37,900,546.77 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 50.5% year-over-year[21] - Total cash inflow from operating activities was 51,975,426.29, while total cash outflow was 108,971,205.77, resulting in a net cash outflow of 56,995,779.48[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥991,636,902.84, down 3.69% from ¥1,029,580,061.07 at the end of the previous year[5] - The total current assets were CNY 789,326,458.27, down from CNY 842,195,060.25, reflecting a decrease of about 6.3%[13] - The total liabilities decreased to CNY 152,608,889 in Q1 2024 from CNY 159,587,293 in Q1 2023, reflecting a reduction of 4.9%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 821,814,581, down from CNY 852,249,004, a decrease of 3.6%[17] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 30.80% to ¥165,307,458.59, reflecting a rise in orders on hand[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 63,602,701, up 6.0% from CNY 59,888,054 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 27,461,941, a decrease of 7.5% compared to CNY 29,712,118 in the previous year[17] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥217,685.43 during the reporting period[6] - The company reported a significant increase in tax and additional charges by 332.67% to ¥467,610.33, primarily due to increased property tax from real estate purchases[7] Shareholding and Corporate Structure - The number of shares held by the top shareholder, Jin Zhen, is 30,447,450, representing 39.36% of the total shares[10] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any involvement in margin trading activities[11] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 364,523,742.25 from CNY 437,997,589.35, reflecting a decline of approximately 16.7%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 455,794,481.69, down from 477,504,553.26 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of about 4.9%[22] - The total cash and cash equivalents decreased by 73,790,625.61 in Q1 2024, compared to a decrease of 52,080,554.04 in Q1 2023, indicating a worsening cash position[22] Audit and Reliability - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]