| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司 专项鉴证报告 华融化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0110 号 目录: 1、华融化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2、华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scol 我们接受委托,鉴证了后附的华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学")管理层 编制的《华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 华融化学管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-018 华融化学股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2024）第0109 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。四川华信对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上 述汇总表与四川华信审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 特此公告。 附：《2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-017 华融化学股份有限公司 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 修订前条款 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 第一百五十五条 | | | | （六）差异化的现金分红政策 （六）差异化的现金分红政策 | | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | | 平以及是否有重大资金支出安排等因 平以及是否有重大资金支出安排等因 | | | | 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 | | | | 规定的程序，提出差异化的现金分红政 规定的程序，提出差异化的现金分红政 | | | | 策： 策： | | | | 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力， 有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元，交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品 的组合。 2、已履行的审议程序：2024 年 3 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-011 华融化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风 险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务 开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风 险、法 ...

华融化学股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真 履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与 完善公司治理。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司继续围绕"钾延伸、氯转型"战略开展各项工作，精细化 调整产品销售结构，提高高端、终端产品等高附加值产品的生产和销售比重，提 高产品技术含量，持续推动公司业绩增长。同时，持续推进数字化建设，助力公 司开展精益生产管理，有效实现节能降耗、节支降费，进一步提升生产能效。 2023年公司实现营业收入10.59亿元，同比下降6.67%；归母净利润1.39亿元， 同比增长13.53%；2023年末公司总资24.96亿元，同比增长12.58%；归属于母公 司所有者权益17.50亿元，同比增加5.87%。 二、2023 年度董事会日常履职情况 2023 年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理 和内部控制相关制度规范运行履职。 （一）召开会议情况 2023年度，董事会共召开6次会议，审议并通过议案56项 ...

关于华融化学股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）对华融化学 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核 查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》。公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 6,501.85 万元， 2024 年度公司预计发生的关联交易金额不超过 31,150.00 万元，发生交易的关联 方包括新希望（000876.S ...

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及 舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 （二） 公司内部控制建立遵循的基本原则 -1- 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对华融化学 2023 年度内部控制制 度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、华融化学内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司及全资子公司华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"）、成都华融国际贸易有限公司（以下简称"华融国际"）、成 都华融化学物流有限公司（以下简称"华融物流"）、成都华融化学工程有限公司 （以下简称"华融工程"），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-020 华融化学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第五次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名， 实际出席会议的董事有 6 名（其中，张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事 长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-003 华融化学股份有限公司 2023年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且同向上升： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：13,500万元 - | 14,500万元 | 盈利：12,215万元 | | | 比上年同期增长10.52% - | 18.71% | | | 扣除非经常损益 | 盈利：9,800万元 - | 10,500万元 | 盈利：9,654万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长1.51% - | 8.76% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本公告数据未经审计，但已与会计师事务所进行预沟通，不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，在氢氧化钾价格下行的过程中，公司实施尽产尽销策略，氢氧化 钾产销量同比增加，期 ...