注公众号： 三博脑科23年报交流240422中信原文 2024年04月22日16:56 发言人100:00 爱。 发言人100:12 发言人100:24 发言人200:54 各位投资人下午好,子也非常感谢大家在收盘后的时间，参加山博老客2023年的业绩发布会。本次电话会 议分别由我们中信华创、海通建投、东北招商、国投申万、华安、山西证券几位友商共同来主持。相信 大家其实对公司已经公布的年报已经看到了相关的信息。我们可以看到公司在整个的2023年还是交出了 一份非常优秀的答卷，收入和利润都分别实现了20以上的增长，而且尤其是我们可以看到公司的旗舰医 院，北京三博脑科实现了疫情后的一个非常强劲的复苏，收入的增长接近30%。 发言人201:38 公众号：股市调研 发言人202:25 今天我们也非常荣幸的邀请到了公司的副总经理兼董秘胡总，以及公司的CFO乔总，就公司2023年的经 营情况跟大家做一人探讨，我在前面就不做赘述了。我是中信的陈主，跟我一起主持的还有我们团队的 沈梦君和张冰冰。下面我把话筒交给公司的董秘胡总。好，感谢陈总，也感谢有时间来参加。 发言人202:57 道贩了 防工 董秘兼副总郭伟伟，今天也是有点 ...

Financial Performance - The consolidated revenue for the year 2023 was CNY 1,313.35 million, reflecting a significant increase compared to the previous year[102]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥1,313,345,263.69, an increase of approximately 22.7% compared to ¥1,070,083,206.62 in 2022[118]. - Operating profit for 2023 was ¥141,972,361.46, compared to ¥96,124,611.18 in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 47.7%[118]. - Total profit for 2023 amounted to ¥118,298,558.16, an increase from ¥99,289,548.80 in 2022, representing a growth of about 19.2%[118]. - The net profit for the year 2023 reached ¥84,529,357.96, compared to ¥77,371,195.93 in 2022, reflecting an increase of approximately 9%[144]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥78,238,115.58 in 2023, compared to ¥63,447,260.16 in 2022, representing a year-over-year increase of approximately 23.3%[144]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥93,596,264.99, marking a significant 79.74% increase from ¥52,073,748.01 in 2022[191]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.54, a slight increase of 1.89% from ¥0.53 in 2022[191]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the company's total assets reached CNY 3,134.09 million, an increase of 61.65% compared to the beginning of the year[67]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,324.69 million, reflecting an increase of 87.94% year-to-date[67]. - The asset-liability ratio improved to 19.97%, a decrease of 8.81% from the beginning of the year[67]. - Total assets as of December 31, 2023, were ¥3,134,086,644.39, compared to ¥1,938,853,809.09 in the previous year, showing a significant increase of approximately 61.7%[118]. - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,324,694,267.96, up from ¥1,236,933,348.76 in 2022, marking an increase of about 88%[118]. Cash Flow - The company reported cash and cash equivalents of CNY 822.12 million, up from CNY 600.39 million, which is an increase of about 37%[111]. - The cash flow from operating activities improved, contributing positively to the overall financial health[120]. - The net cash flow from operating activities was CNY 245,537,597.66, up from CNY 152,912,475.69, indicating a year-over-year increase of about 60.5%[148]. - The company reported a net cash increase of CNY 221,728,623.93, compared to CNY 107,820,285.97 in the previous year, indicating a growth of about 105.5%[148]. - The company received CNY 1,456,600,000.00 from investment recoveries, which is a significant increase from CNY 871,000,000.00 in the previous year, reflecting a growth of approximately 67.1%[150]. Shareholder Information - The company reported a total of 20,617 ordinary shareholders at the end of the reporting period, down from 21,741 at the end of the previous month[52]. - The top shareholder, TBP 3Doctors (HK) Limited, holds 15.70% of the shares, amounting to 24,869,200 shares[66]. - Zhang Yang, the actual controller, holds 10.59% of the shares, equivalent to 16,781,310 shares[70]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held by major shareholders for 36 months post-IPO[76]. Acquisitions and Investments - In September 2023, the company's wholly-owned subsidiary acquired 100% equity of Beijing Huibokang Medical Equipment Co., Ltd. for 560.30 RMB[28]. - The company completed mergers and acquisitions, including the acquisition of 洛阳伍一一三博脑科医院有限公司 and 北京惠博康医疗器械经营有限公司[188]. - The company has ongoing investments in new technologies and product development, focusing on expanding its service offerings in the healthcare sector[113]. - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming fiscal year[113]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management in its future development outlook, advising investors to be cautious[12]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating compliance with accounting standards[122]. - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) for auditing services, with a fee of 800,000 RMB for the year[29]. - The company has maintained a continuous relationship with the auditing firm for 4 years[29]. Operational Stability - The company has not reported any changes in its registered address or significant legal issues during the reporting period[3]. - The company has no significant changes or adjustments in its business, products, or services during the reporting period[55]. - The company has no major related party transactions during the reporting period[34]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[32]. - The company has no significant contracts other than those already disclosed during the reporting period[42]. - The company has no significant debt or credit transactions with related parties during the reporting period[35]. - The company has no guarantees or financial business with related parties during the reporting period[36].

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、发展战略、组织架构、采购业务、投资业务、信息系统、资金活动、财务报 告、全面预算、资产管理、内部信息传递、医疗质控、 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-006 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为 106,163.91 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司 和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审 阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、 财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人 员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开七次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和 表决程序等，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 要求。会议召开的具体情况如下： 1、公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 11 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，会议审议通过了《公 司监事辞职及提请股东大会补选监事》《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的 投资期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次 ...

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张雅萍） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雅萍，女，1970 年 11 月出生，民商法学专业，博士研究生学历。1993 年至 1997 年，任黑龙江省哈尔滨市动力区卫生防疫站医师；1997 年至 2000 年， 任共青团哈尔滨市动力区委员会宣传部长；2003 年至 2013 年，任哈尔滨商业大 学法学院教师、副教授；2013 年至 2020 年，任广东金融学院法学院法学系主任、 教授；2020 年至 2022 年，任广东金融学院法学院副院长、教授；20 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24LJM0954X 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10249 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张阳先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事 JIANGNAN CAI（蔡江南）先生，董事会秘书、副总经理胡 卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301293 证券简 ...