中信建投证券股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫宏业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：陈颖 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次使用部分超募资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149,736 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-040 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡鑫宏业 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-044 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，根据 2023 年年度股东大会有关 2024 年中期现金分红规划给予董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审 议，现将相关事宜公告如下。 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会意见 公司 2024 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司 董事会认为：该利润分配预案符合 2024 年中期现金分红规划及公司当前的实际 情况，且兼顾了 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-042 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 2 日的交易 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 江苏华光 电缆电器 | 子公司 | 其他应 | | | | 暂借周转 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 江苏华光 | | 收款 | 8,433,978.60 | | 8,433,978.60 | 资金 | | | | 电缆电器 | 子公司 | 应收账 款 | 6,752,294.76 | 5,036,592.45 | 11,788,887.21 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 江苏华光 电缆电器 | 子公司 | 应付账 | - | | - | 预付货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | 款 | 16,254,712.06 | 680,827.69 | 15,573,884.37 | | | | | 鑫宏业科 技（湖南） | 子公司 | 其他应 | | | | 暂借周转 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | 收款 | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-043 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 97,098,600 股的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 48,549,300 元 （含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,839,440 股，转增后公司总股本为 135,938,040 股。 本次利润分配及资本公积转增股本于 2024 年 6 月 14 日已实施完毕，公司总股 本由 97,098,600 股变更为 135,938,040 股，注册资本从 97,098,600 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,038,973,058.03, representing a 14.54% increase compared to ¥907,100,096.35 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥64,705,716.06, a decrease of 12.48% from ¥73,936,178.53 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥59,789,366.14, showing a slight increase of 0.17% compared to ¥59,686,543.36 last year[12]. - The net cash flow from operating activities is ¥106,188,993.16, which is a 5.29% increase from ¥100,855,647.27 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥3,539,175,995.41, reflecting a 4.62% increase from ¥3,382,794,223.09 at the end of the previous year[12]. - The company's basic and diluted earnings per share are both ¥0.4760, down 50.51% from ¥0.9618 in the same period last year[12]. - The company's total operating costs for the first half of 2024 were ¥980,247,114.09, up from ¥838,768,802.03, reflecting an increase of 16.8%[110]. - The company's retained earnings rose to ¥405,370,082.54, up from ¥383,501,162.99, indicating a growth of 5.5%[110]. Dividends and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, based on a total of 135,938,040 shares[2]. - The company distributed a cash dividend of 5.00 RMB (including tax) per 10 shares, totaling 48,549,300 RMB for the fiscal year 2023[87]. - The company reported a total distributable profit of 395,737,674.84 yuan for the period[63]. - The company did not issue any bonus shares or conduct capital reserve transfers in the current profit distribution plan[63]. Research and Development - The company has established a research and development center focused on new product development, emphasizing collaboration with customers and academic institutions[25]. - The company's research and development investment increased by 16.58% to ¥32,043,107.08, up from ¥27,486,476.49, reflecting a focus on new product development[39]. - The company emphasizes continuous R&D investment to optimize product performance and meet the high standards of the new energy sector, ensuring sustainable business growth[27]. Market and Industry Position - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of special cables for photovoltaic, new energy vehicles, and industrial applications, generating revenue from downstream customers in these sectors[26]. - The rapid development of the new energy industry has significantly increased demand for new energy vehicle cables, driven by the expansion of the electric vehicle market and technological advancements[27]. - The company has established stable partnerships with major clients in the photovoltaic and new energy vehicle sectors, including well-known manufacturers like BYD and JinkoSolar, ensuring long-term cooperation[30]. - The government’s strong support for the new energy industry, including subsidy policies and green energy promotion, creates favorable market opportunities for the company[28]. Financial Health and Assets - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥413,398,804.27, accounting for 11.68% of total assets, down from 15.80% the previous year[42]. - The company's inventory increased to ¥243,821,104.98, representing 6.89% of total assets, due to revenue growth[42]. - The company's total financial liabilities remain at RMB 0.00, indicating no financial debt[49]. - The company's total equity at the end of the first half of 2024 was CNY 2,265,897,118.07, compared to CNY 2,246,871,948.95 at the end of the previous year[119]. Corporate Governance and Compliance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel[2]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[68]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[67]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current reporting period, ensuring consistency in financial reporting[122]. Risks and Challenges - The company does not face any significant risks that require special attention from investors, as detailed in the risk factors section of the report[2]. - The company faces risks from rising labor costs and is focusing on improving employee training and optimizing compensation systems[57]. - The implementation of fundraising projects will lead to increased depreciation and amortization, which may impact operating performance if market expansion does not meet expectations[58]. Shareholder Structure and Changes - Major shareholders, including Bu Xiaohua and Sun Qunxia, hold 21.63% each, with a total of 29,400,000 shares, having increased their holdings by 8,400,000 shares[89]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders increased to 92,837,780 shares after the release of lock-up shares[88]. - The company has 12,144 common shareholders as of the reporting period end[89]. Investment and Capital Management - The total amount of funds raised by the company is RMB 163,320.18 million, with RMB 13,917.95 million invested during the reporting period[50]. - The company has invested RMB 4,801.26 million in committed investment projects, achieving 68.73% of the planned investment for the New Energy Special Cable Intelligent Manufacturing Center project[51]. - The company has a total of RMB 74,519,112.63 in restricted assets, primarily due to pledges for bank acceptance bills and guarantees[46]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[133]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[144]. - The company recognizes significant accounts receivable provisions when the amount exceeds 1% of total accounts receivable provisions and is over 1 million RMB[137].

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-045 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月12日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四 次会议，并于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币25,000.00万元用于投资建设"新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建 设项目"。 2023年11月15日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，并于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币30,000.00万元用于投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-046 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）核准，公司于2023 年5 月26 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月 30 日止，本公司共募集资金人民币 163,320. 18 万元，扣除 ...