（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集 资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元（不 含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到 账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定 ...

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-029 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际参加的董事人数 6 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-031 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年5月23日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可 以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 本 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》赋予的权利和 义务，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会 的工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局， 紧密结合生产经营与发展等各项工作的实际，通过参加股东大会、列席董事会、 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障公司 规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会 2023 年工作开展情况 | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | 2.《关于 | 2022 | 年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.《关于 | 2022 | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0178 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翰博高新公司管理层编制了 后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 新增预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司 与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计 不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0246 号）。会计师的审计意见是：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 216,291.31 | 220,715.15 | -2.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万 | 5,294.74 | -5,435.34 | 197.41% | | 元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,329.69 | -7,439.21 | 14.91% | | 性损益的净利润（万元） | | | | | 经营 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-038 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方发 生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新 增预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：4 票同意、0 票反对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥469,312,398.15, representing a 1.12% increase compared to ¥464,101,770.77 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,044,864.43, a decrease of 595.68% from ¥3,035,225.29 in the previous year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 469,312,398.15, a slight increase from CNY 464,101,770.77 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.5%[20]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 15,191,210.43, compared to a profit of CNY 4,514,076.11 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[21]. - The total comprehensive income for the first quarter was -¥15,206,797.43, compared to ¥3,818,767.77 in the previous period[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥134,201,181.14, a decline of 104.42% compared to -¥65,651,184.52 in Q1 2023[10]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥465,510,352.07, while cash outflow was ¥599,711,533.21, resulting in a net cash outflow of ¥134,201,181.14[24][25]. - The net cash flow from investing activities was ¥63,790,895.83, a significant improvement from -¥158,904,415.82 in the previous period[25]. - Cash inflow from financing activities was ¥292,582,205.30, while cash outflow was ¥211,908,385.12, resulting in a net cash inflow of ¥80,673,820.18[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,699,835,411.82, an increase of 0.76% from ¥4,664,536,516.54 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 3,403,238,515.12 from CNY 3,241,285,745.82, representing an increase of approximately 5.0%[19]. - The company's total assets amounted to CNY 4,699,835,411.82, slightly up from CNY 4,664,536,516.54, showing a growth of about 0.8%[19]. - Long-term borrowings rose to CNY 1,228,669,415.59 from CNY 1,123,990,303.06, indicating an increase of approximately 9.3%[19]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 19,608,750 shares held by Hanbo Holdings Group Co., Ltd., which is the largest shareholder[13]. - The top shareholder, Wang Zhaozhong, holds a total of 31,567,725 shares, which are subject to lock-up agreements[15]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 38,848,386, down from 39,025,573 at the beginning of the period, indicating a reduction of about 0.5%[15]. Expenses - Research and development expenses increased by 12.98% to ¥28,695,067.84 from ¥25,398,646.95 in Q1 2023[10]. - The company experienced a 34.90% rise in management expenses, totaling ¥43,349,524.93, primarily due to increased depreciation expenses[10]. - The total operating costs increased to CNY 497,284,013.71 from CNY 474,578,745.09, marking an increase of about 4.8%[20]. - The financial expenses decreased to CNY 7,012,036.95 from CNY 9,290,162.66, a reduction of approximately 24.5%[21]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 20.08% to ¥431,760,927.60, attributed to increased stockpiling[10]. - Accounts receivable decreased to CNY 710,939,211.13 from CNY 858,322,049.10, indicating a decline of about 17.2%[17]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 138.01% to ¥19,198,482.16, due to increased customer bill repayments[10]. - The company reported a total of CNY 19,198,482.16 in receivables financing, which increased from CNY 8,066,229.44, showing a growth of approximately 138.4%[17]. Accounting Policies and Audits - The company has adopted new accounting policies effective from January 1, 2024, which will not significantly impact its financial results[26][31]. - The report for the first quarter was not audited[32]. Strategic Focus - The company is focused on maintaining its market position and exploring new strategies for growth, including potential market expansion and product development initiatives[15].

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-027 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...